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华商新趋势优选灵活配置混合(166301)
华商新趋势优选灵活配置混合
(166301)
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累计净值：11.0480
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 11.0480 | 0.44% |
| 2025-07-24 | 11.0000 | 1.10% |
| 2025-07-23 | 10.8800 | -0.03% |
| 2025-07-22 | 10.8830 | 0.25% |
| 2025-07-21 | 10.8560 | 0.62% |
| 2025-07-18 | 10.7890 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 10.7530 | 2.00% |
| 2025-07-16 | 10.5420 | -0.41% |
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基金全称
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华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.69亿元
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份额规模
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4.2932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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7.77%
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最近三月
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11.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.41%
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最近两年
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13.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000,000.00 | 312,000,000.00 | 6.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,599,987.00 | 152,411,237.94 | 3.41 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,500,000.00 | 118,500,000.00 | 2.65 |
| 000988 | 华工科技 | 2,400,000.00 | 112,824,000.00 | 2.52 |
| 300010 | 豆神教育 | 12,001,400.00 | 99,491,606.00 | 2.23 |
| 603501 | 豪威集团 | 750,000.00 | 95,737,500.00 | 2.14 |
| 600415 | 小商品城 | 3,300,000.00 | 68,244,000.00 | 1.53 |
| 603885 | 吉祥航空 | 5,000,000.00 | 67,350,000.00 | 1.51 |
| 000603 | 盛达资源 | 4,300,000.00 | 64,027,000.00 | 1.43 |
| 002609 | 捷顺科技 | 5,027,502.00 | 58,721,223.36 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,221,471,083.55 | 49.71 | 59.92 |
| 采矿业 | 526,457,000.00 | 11.78 | 14.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431,113,629.36 | 9.65 | 11.63 |
| 金融业 | 182,297,276.72 | 4.08 | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,740,000.00 | 2.21 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 68,244,000.00 | 1.53 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,703,000.00 | 1.05 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,162,636.00 | 0.67 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 27,447,000.00 | 0.61 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,676,000.00 | 0.60 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,908,000.00 | 0.56 | 0.67 |
| 房地产业 | 13,680,000.00 | 0.31 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,375,500.00 | 0.21 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 20.62 | 4,468,730,012.30 |
| 2025-03-31 | 68.82 | - | 31.62 | 5,389,588,875.24 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 14.14 | 9,201,473,353.23 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 7.56 | 10,301,796,208.58 |
| 2024-06-30 | 86.41 | - | 14.06 | 10,655,646,789.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 童立 | 137 | 5.64 |
| 2015-05-14 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3590 | 363.36 |
| 2014-06-10 | 2015-10-08 | 费鹏 | 485 | 65.54 |
| 2013-12-30 | 2014-06-10 | 路阳 | 162 | -2.24 |
| 2012-09-06 | 2013-12-30 | 田明圣 | 480 | 11.60 |
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