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华商新趋势优选灵活配置混合(166301)
华商新趋势优选灵活配置混合
(166301)
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累计净值：9.9320
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 9.9320 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 9.9820 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 9.9690 | 0.25% |
| 2025-04-15 | 9.9440 | -0.58% |
| 2025-04-14 | 10.0020 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 9.9860 | 1.24% |
| 2025-04-10 | 9.8640 | 1.30% |
| 2025-04-09 | 9.7370 | 2.14% |
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基金全称
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华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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92.01亿元
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份额规模
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9.6297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-5.49%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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-4.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,879,845.00 | 693,703,256.40 | 7.54 |
| 601600 | 中国铝业 | 35,400,073.00 | 260,190,536.55 | 2.83 |
| 600029 | 南方航空 | 39,819,601.00 | 258,429,210.49 | 2.81 |
| 601111 | 中国国航 | 29,276,975.00 | 231,580,872.25 | 2.52 |
| 603885 | 吉祥航空 | 16,234,940.00 | 222,418,678.00 | 2.42 |
| 603979 | 金诚信 | 6,071,310.00 | 220,388,553.00 | 2.40 |
| 000426 | 兴业银锡 | 16,841,700.00 | 187,279,704.00 | 2.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 687,806.00 | 182,956,396.00 | 1.99 |
| 002371 | 北方华创 | 374,874.00 | 146,575,734.00 | 1.59 |
| 600415 | 小商品城 | 10,427,140.00 | 139,827,947.40 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,624,182,885.17 | 50.25 | 58.01 |
| 采矿业 | 1,286,646,000.60 | 13.98 | 16.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 839,780,967.64 | 9.13 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595,154,960.32 | 6.47 | 7.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,512,764.98 | 1.84 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 167,520,613.40 | 1.82 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,213,357.64 | 1.22 | 1.41 |
| 建筑业 | 106,437,442.00 | 1.16 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 21,243,990.00 | 0.23 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 20,278,676.24 | 0.22 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,135,926.00 | 0.21 | 0.24 |
| 金融业 | 9,643,140.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 14.14 | 9,201,473,353.23 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 7.56 | 10,301,796,208.58 |
| 2024-06-30 | 86.41 | - | 14.06 | 10,655,646,789.69 |
| 2024-03-31 | 90.28 | - | 10.10 | 10,464,915,406.47 |
| 2023-12-31 | 91.39 | - | 8.25 | 11,151,554,097.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 童立 | 39 | -5.03 |
| 2015-05-14 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3590 | 363.36 |
| 2014-06-10 | 2015-10-08 | 费鹏 | 485 | 65.54 |
| 2013-12-30 | 2014-06-10 | 路阳 | 162 | -2.24 |
| 2012-09-06 | 2013-12-30 | 田明圣 | 480 | 11.60 |
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