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华商新趋势优选灵活配置混合(166301)
华商新趋势优选灵活配置混合
(166301)
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累计净值：10.0510
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 10.0510 | 0.58% |
| 2025-05-30 | 9.9930 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 10.0370 | 1.33% |
| 2025-05-28 | 9.9050 | -0.11% |
| 2025-05-27 | 9.9160 | -0.58% |
| 2025-05-26 | 9.9740 | 0.34% |
| 2025-05-23 | 9.9400 | -0.72% |
| 2025-05-22 | 10.0120 | -0.24% |
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基金全称
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华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.90亿元
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份额规模
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5.2786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.18%
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最近两年
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4.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,000,000.00 | 489,240,000.00 | 9.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 22,000,000.00 | 164,120,000.00 | 3.05 |
| 000426 | 兴业银锡 | 11,124,200.00 | 150,176,700.00 | 2.79 |
| 600415 | 小商品城 | 7,768,240.00 | 118,310,295.20 | 2.20 |
| 002371 | 北方华创 | 275,074.00 | 114,430,784.00 | 2.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,786,800.00 | 113,952,252.00 | 2.11 |
| 603979 | 金诚信 | 2,800,000.00 | 111,160,000.00 | 2.06 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,500,000.00 | 98,250,000.00 | 1.82 |
| 600029 | 南方航空 | 17,000,000.00 | 96,560,000.00 | 1.79 |
| 600031 | 三一重工 | 4,768,100.00 | 90,927,667.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,068,799,967.70 | 38.39 | 55.78 |
| 采矿业 | 750,576,700.00 | 13.93 | 20.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 279,513,907.92 | 5.19 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,938,406.74 | 4.90 | 7.12 |
| 租赁和商务服务业 | 127,333,975.20 | 2.36 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 66,940,053.10 | 1.24 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,723,317.72 | 0.92 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,681,622.58 | 0.77 | 1.12 |
| 建筑业 | 36,090,411.00 | 0.67 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,312,700.00 | 0.27 | 0.39 |
| 金融业 | 10,052,138.92 | 0.19 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.82 | - | 31.62 | 5,389,588,875.24 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 14.14 | 9,201,473,353.23 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 7.56 | 10,301,796,208.58 |
| 2024-06-30 | 86.41 | - | 14.06 | 10,655,646,789.69 |
| 2024-03-31 | 90.28 | - | 10.10 | 10,464,915,406.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 童立 | 85 | -3.89 |
| 2015-05-14 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3590 | 363.36 |
| 2014-06-10 | 2015-10-08 | 费鹏 | 485 | 65.54 |
| 2013-12-30 | 2014-06-10 | 路阳 | 162 | -2.24 |
| 2012-09-06 | 2013-12-30 | 田明圣 | 480 | 11.60 |
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