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信澳量化先锋(LOF)A

(166109)

净值:
0.7234
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0228 2025-04-30
  • 净值走势
信澳量化先锋(LOF)A(166109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.72340.19%
2025-04-290.72200.38%
2025-04-280.7193-0.62%
2025-04-250.72380.39%
2025-04-240.7210-0.19%
2025-04-230.72240.89%
2025-04-220.7160-0.03%
2025-04-210.71621.52%
基金全称 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 冯玺祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.8253亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -1.73%
最近三月 2.61%
最近六月 0.00%
最近一年 6.35%
最近两年 -36.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002648卫星化学49,100.001,128,809.001.37
002594比亚迪2,900.001,087,210.001.31
600741华域汽车53,000.00957,180.001.16
000333美的集团11,400.00894,900.001.08
601728中国电信113,700.00892,545.001.08
000425徐工机械102,100.00880,102.001.06
000786北新建材30,200.00878,820.001.06
600036招商银行20,300.00878,787.001.06
000408藏格矿业24,500.00878,080.001.06
603501韦尔股份6,600.00875,952.001.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,913,056.5657.9562.93
金融业10,234,814.0012.3813.44
信息传输、软件和信息技术服务业4,624,868.355.596.07
建筑业2,187,053.002.652.87
采矿业2,177,894.002.632.86
科学研究和技术服务业2,030,509.732.462.67
交通运输、仓储和邮政业1,882,651.002.282.47
租赁和商务服务业1,373,400.001.661.80
农、林、牧、渔业902,202.001.091.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业877,045.001.061.15
房地产业868,644.001.051.14
批发和零售业569,005.000.690.75
教育221,880.000.270.29
文化、体育和娱乐业155,246.000.190.20
水利、环境和公共设施管理业114,235.000.140.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.08-8.3582,681,817.14
2024-12-3189.08-6.90113,989,581.55
2024-09-3092.66-6.73124,152,272.58
2024-06-3087.81-12.54111,426,384.79
2024-03-3194.02-14.86141,640,173.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-04-冯玺祥1501.03
2023-08-182024-09-13李丛文392-39.98
2022-03-142024-12-04沈莉996-20.85
2020-02-042022-03-21王咏辉77615.21
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