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信澳量化先锋(LOF)A(166109)
信澳量化先锋(LOF)A
(166109)
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累计净值：1.0504
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.7510 | 0.15% |
| 2025-05-15 | 0.7499 | -0.57% |
| 2025-05-14 | 0.7542 | 0.43% |
| 2025-05-13 | 0.7510 | 0.31% |
| 2025-05-12 | 0.7487 | 0.85% |
| 2025-05-09 | 0.7424 | 0.03% |
| 2025-05-08 | 0.7422 | 0.72% |
| 2025-05-07 | 0.7369 | 0.40% |
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基金全称
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信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.8253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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7.10%
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最近三月
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3.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.70%
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最近两年
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-27.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 49,100.00 | 1,128,809.00 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 1,087,210.00 | 1.31 |
| 600741 | 华域汽车 | 53,000.00 | 957,180.00 | 1.16 |
| 000333 | 美的集团 | 11,400.00 | 894,900.00 | 1.08 |
| 601728 | 中国电信 | 113,700.00 | 892,545.00 | 1.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 102,100.00 | 880,102.00 | 1.06 |
| 000786 | 北新建材 | 30,200.00 | 878,820.00 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 20,300.00 | 878,787.00 | 1.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 24,500.00 | 878,080.00 | 1.06 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6,600.00 | 875,952.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,913,056.56 | 57.95 | 62.93 |
| 金融业 | 10,234,814.00 | 12.38 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,624,868.35 | 5.59 | 6.07 |
| 建筑业 | 2,187,053.00 | 2.65 | 2.87 |
| 采矿业 | 2,177,894.00 | 2.63 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,030,509.73 | 2.46 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,882,651.00 | 2.28 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,373,400.00 | 1.66 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 902,202.00 | 1.09 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 877,045.00 | 1.06 | 1.15 |
| 房地产业 | 868,644.00 | 1.05 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 569,005.00 | 0.69 | 0.75 |
| 教育 | 221,880.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,246.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,235.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.35 | 82,681,817.14 |
| 2024-12-31 | 89.08 | - | 6.90 | 113,989,581.55 |
| 2024-09-30 | 92.66 | - | 6.73 | 124,152,272.58 |
| 2024-06-30 | 87.81 | - | 12.54 | 111,426,384.79 |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 14.86 | 141,640,173.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-04 | - | 冯玺祥 | 166 | 4.89 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -39.98 |
| 2022-03-14 | 2024-12-04 | 沈莉 | 996 | -20.85 |
| 2020-02-04 | 2022-03-21 | 王咏辉 | 776 | 15.21 |
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