首页 >
基金>
信澳量化先锋(LOF)A(166109)
信澳量化先锋(LOF)A
(166109)
|
|
|
累计净值:1.0228
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 0.7234 | 0.19% |
2025-04-29 | 0.7220 | 0.38% |
2025-04-28 | 0.7193 | -0.62% |
2025-04-25 | 0.7238 | 0.39% |
2025-04-24 | 0.7210 | -0.19% |
2025-04-23 | 0.7224 | 0.89% |
2025-04-22 | 0.7160 | -0.03% |
2025-04-21 | 0.7162 | 1.52% |
基金全称
|
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
基金经理
|
冯玺祥
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.61亿元
|
份额规模
|
0.8253亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.14%
|
最近一月
|
-1.73%
|
最近三月
|
2.61%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.35%
|
最近两年
|
-36.91%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002648 | 卫星化学 | 49,100.00 | 1,128,809.00 | 1.37 |
002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 1,087,210.00 | 1.31 |
600741 | 华域汽车 | 53,000.00 | 957,180.00 | 1.16 |
000333 | 美的集团 | 11,400.00 | 894,900.00 | 1.08 |
601728 | 中国电信 | 113,700.00 | 892,545.00 | 1.08 |
000425 | 徐工机械 | 102,100.00 | 880,102.00 | 1.06 |
000786 | 北新建材 | 30,200.00 | 878,820.00 | 1.06 |
600036 | 招商银行 | 20,300.00 | 878,787.00 | 1.06 |
000408 | 藏格矿业 | 24,500.00 | 878,080.00 | 1.06 |
603501 | 韦尔股份 | 6,600.00 | 875,952.00 | 1.06 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 47,913,056.56 | 57.95 | 62.93 |
金融业 | 10,234,814.00 | 12.38 | 13.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,624,868.35 | 5.59 | 6.07 |
建筑业 | 2,187,053.00 | 2.65 | 2.87 |
采矿业 | 2,177,894.00 | 2.63 | 2.86 |
科学研究和技术服务业 | 2,030,509.73 | 2.46 | 2.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,882,651.00 | 2.28 | 2.47 |
租赁和商务服务业 | 1,373,400.00 | 1.66 | 1.80 |
农、林、牧、渔业 | 902,202.00 | 1.09 | 1.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 877,045.00 | 1.06 | 1.15 |
房地产业 | 868,644.00 | 1.05 | 1.14 |
批发和零售业 | 569,005.00 | 0.69 | 0.75 |
教育 | 221,880.00 | 0.27 | 0.29 |
文化、体育和娱乐业 | 155,246.00 | 0.19 | 0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 114,235.00 | 0.14 | 0.15 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.08 | - | 8.35 | 82,681,817.14 |
2024-12-31 | 89.08 | - | 6.90 | 113,989,581.55 |
2024-09-30 | 92.66 | - | 6.73 | 124,152,272.58 |
2024-06-30 | 87.81 | - | 12.54 | 111,426,384.79 |
2024-03-31 | 94.02 | - | 14.86 | 141,640,173.07 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-04 | - | 冯玺祥 | 150 | 1.03 |
2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -39.98 |
2022-03-14 | 2024-12-04 | 沈莉 | 996 | -20.85 |
2020-02-04 | 2022-03-21 | 王咏辉 | 776 | 15.21 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年