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信澳鑫安LOF

(166105)

净值:
0.9850
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3630 2025-04-30
  • 净值走势
信澳鑫安LOF(166105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98500.00%
2025-04-290.98500.00%
2025-04-280.9850-0.30%
2025-04-250.98800.10%
2025-04-240.98700.10%
2025-04-230.98600.00%
2025-04-220.9860-0.10%
2025-04-210.9870-0.10%
基金全称 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 杨彬 宋加旺
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 35.60亿元 份额规模 35.9196亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.61%
最近三月 -1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.48%
最近两年 1.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600188兖矿能源11,666,235.00155,394,250.204.28
600256广汇能源19,947,500.00121,280,800.003.34
000983山西焦煤8,632,142.0059,302,815.541.63
601390中国中铁10,352,186.0057,247,588.581.58
601186中国铁建6,933,400.0054,912,528.001.51
601898中煤能源4,827,068.0048,463,762.721.33
601669中国电建8,120,929.0038,899,249.911.07
600048保利发展4,416,736.0036,482,239.361.00
601800中国交建3,252,400.0029,759,460.000.82
601225陕西煤业657,400.0013,023,094.000.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业421,714,532.9611.6159.28
建筑业180,818,826.494.9825.42
制造业54,478,216.001.507.66
房地产业36,482,239.361.005.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,543,606.000.180.92
科学研究和技术服务业4,759,122.000.130.67
信息传输、软件和信息技术服务业3,358,423.000.090.47
交通运输、仓储和邮政业3,298,972.000.090.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.5988.664.703,631,542,865.90
2024-12-3119.7883.500.215,679,782,814.82
2024-09-3019.7595.892.345,326,455,988.39
2024-06-3019.9685.840.515,674,353,975.85
2024-03-3120.00100.570.664,041,736,803.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-宋加旺4580.98
2022-11-04-杨彬9134.41
2021-07-012024-02-20方敬9644.11
2021-02-032022-01-07杨超3385.24
2018-05-042021-02-03尹华龙100619.67
2012-05-072018-05-22孔学峰220610.56
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