信澳鑫安LOF
(166105)
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累计净值：1.3700
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 0.9920 | 0.10% |
| 2025-05-19 | 0.9910 | -0.10% |
| 2025-05-16 | 0.9920 | -0.10% |
| 2025-05-15 | 0.9930 | -0.10% |
| 2025-05-14 | 0.9940 | 0.30% |
| 2025-05-13 | 0.9910 | 0.10% |
| 2025-05-12 | 0.9900 | 0.20% |
| 2025-05-09 | 0.9880 | -0.10% |
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基金全称
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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬 宋加旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.60亿元
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份额规模
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35.9196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.57%
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最近两年
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2.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,666,235.00 | 155,394,250.20 | 4.28 |
| 600256 | 广汇能源 | 19,947,500.00 | 121,280,800.00 | 3.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 8,632,142.00 | 59,302,815.54 | 1.63 |
| 601390 | 中国中铁 | 10,352,186.00 | 57,247,588.58 | 1.58 |
| 601186 | 中国铁建 | 6,933,400.00 | 54,912,528.00 | 1.51 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,827,068.00 | 48,463,762.72 | 1.33 |
| 601669 | 中国电建 | 8,120,929.00 | 38,899,249.91 | 1.07 |
| 600048 | 保利发展 | 4,416,736.00 | 36,482,239.36 | 1.00 |
| 601800 | 中国交建 | 3,252,400.00 | 29,759,460.00 | 0.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 657,400.00 | 13,023,094.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 421,714,532.96 | 11.61 | 59.28 |
| 建筑业 | 180,818,826.49 | 4.98 | 25.42 |
| 制造业 | 54,478,216.00 | 1.50 | 7.66 |
| 房地产业 | 36,482,239.36 | 1.00 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,543,606.00 | 0.18 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,759,122.00 | 0.13 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,358,423.00 | 0.09 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,298,972.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.59 | 88.66 | 4.70 | 3,631,542,865.90 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 83.50 | 0.21 | 5,679,782,814.82 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 95.89 | 2.34 | 5,326,455,988.39 |
| 2024-06-30 | 19.96 | 85.84 | 0.51 | 5,674,353,975.85 |
| 2024-03-31 | 20.00 | 100.57 | 0.66 | 4,041,736,803.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 宋加旺 | 475 | 1.70 |
| 2022-11-04 | - | 杨彬 | 930 | 5.15 |
| 2021-07-01 | 2024-02-20 | 方敬 | 964 | 4.11 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 5.24 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.67 |
| 2012-05-07 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 2206 | 10.56 |
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