基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧远见定开(166025) |
净值：
0.7864
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.4181 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 464,368.00 | 179,319,733.91 | 9.82 |
| 000858 | 五粮液 | 1,156,389.00 | 161,940,715.56 | 8.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 869,811.00 | 160,227,884.31 | 8.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,356.00 | 137,702,544.00 | 7.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 839,900.00 | 105,155,480.00 | 5.76 |
| 09987 | 百胜中国 | 238,150.00 | 82,524,730.61 | 4.52 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,404,000.00 | 73,849,097.09 | 4.04 |
| 02331 | 李宁 | 4,575,500.00 | 69,742,600.49 | 3.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 892,200.00 | 68,079,941.97 | 3.73 |
| 603288 | 海天味业 | 1,236,636.00 | 56,761,592.40 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,010,808.96 | 44.39 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.60 | 22.44 | 5.21 | 1,826,827,631.58 |
| 2024-09-30 | 77.81 | 20.26 | 9.86 | 2,012,257,504.60 |
| 2024-06-30 | 77.35 | 21.48 | 1.28 | 1,891,035,479.17 |
| 2024-03-31 | 59.81 | 20.54 | 19.79 | 1,965,290,377.08 |
| 2023-12-31 | 60.78 | 21.14 | 3.73 | 1,990,231,185.44 |
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