中欧恒利定开
(166024)
|
|
|
累计净值：1.3041
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.9752 | 0.85% |
| 2025-05-30 | 0.9670 | -1.05% |
| 2025-05-29 | 0.9773 | 1.01% |
| 2025-05-28 | 0.9675 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 0.9682 | -0.39% |
| 2025-05-26 | 0.9720 | -0.33% |
| 2025-05-23 | 0.9752 | -0.70% |
| 2025-05-22 | 0.9821 | -0.69% |
|
基金全称
|
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
沈悦 罗佳明 付倍佳
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.61亿元
|
份额规模
|
2.6135亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.57%
|
|
最近一月
|
1.11%
|
|
最近三月
|
0.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.73%
|
|
最近两年
|
3.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,400.00 | 16,694,860.00 | 6.40 |
| 02869 | 绿城服务 | 3,850,000.00 | 15,092,000.00 | 5.78 |
| 01999 | 敏华控股 | 3,568,800.00 | 14,774,832.00 | 5.66 |
| 000807 | 云铝股份 | 751,500.00 | 13,031,010.00 | 4.99 |
| 002011 | 盾安环境 | 1,003,000.00 | 12,146,330.00 | 4.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 559,300.00 | 10,134,516.00 | 3.88 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,106,500.00 | 9,795,225.00 | 3.75 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,069,300.00 | 9,217,366.00 | 3.53 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 135,900.00 | 8,947,656.00 | 3.43 |
| 06110 | 滔搏 | 2,778,000.00 | 8,778,480.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,733,857.25 | 36.68 | 71.97 |
| 采矿业 | 17,081,750.00 | 6.54 | 12.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,235,867.00 | 2.01 | 3.94 |
| 房地产业 | 4,968,256.00 | 1.90 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 4,127,416.40 | 1.58 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,369,069.40 | 1.29 | 2.53 |
| 住宿和餐饮业 | 1,335,000.00 | 0.51 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,127,669.72 | 0.43 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.51 | 14.76 | 260,996,463.50 |
| 2024-12-31 | 98.30 | 0.43 | 1.25 | 236,806,226.84 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.35 | 252,244,659.87 |
| 2024-06-30 | 98.83 | - | 0.94 | 220,270,400.07 |
| 2024-03-31 | 98.49 | 0.02 | 0.74 | 228,926,828.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 70 | -3.15 |
| 2023-10-27 | - | 罗佳明 | 587 | 6.51 |
| 2020-07-31 | - | 沈悦 | 1770 | 21.36 |
| 2018-03-28 | 2020-07-31 | 卢博森 | 856 | 9.91 |
| 2017-11-01 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2634 | 20.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
