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中欧瑞丰LOF

(166023)

净值:
0.9532
日增长率:
0.68%
累计净值:1.4532 2025-04-30
  • 净值走势
中欧瑞丰LOF(166023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95320.68%
2025-04-290.94680.87%
2025-04-280.9386-0.01%
2025-04-250.9387-0.07%
2025-04-240.9394-0.33%
2025-04-230.94250.30%
2025-04-220.9397-0.32%
2025-04-210.94270.74%
基金全称 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 卢纯青
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 15.58亿元 份额规模 15.6697亿份
成立以来分红 每份累计0.50元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.14%
最近一月 -4.14%
最近三月 -8.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.85%
最近两年 -7.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代405,690.00102,615,228.606.24
601728中国电信11,176,186.0087,733,060.105.33
600519贵州茅台51,900.0081,015,900.004.92
000425徐工机械7,839,586.0067,577,231.324.11
002594比亚迪176,400.0066,132,360.004.02
002475立讯精密1,559,647.0063,773,965.833.88
603259药明康德942,900.0063,476,028.003.86
002050三花智控1,971,790.0056,846,705.703.45
300059东方财富2,438,262.0055,055,955.963.35
688981中芯国际615,521.0054,984,490.933.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业952,076,942.0557.8665.06
信息传输、软件和信息技术服务业233,076,314.7014.1615.93
金融业158,542,868.169.6310.83
科学研究和技术服务业63,510,733.943.864.34
卫生和社会工作17,193,983.401.041.18
采矿业15,142,884.000.921.03
房地产业15,062,060.440.921.03
水利、环境和公共设施管理业8,667,180.000.530.59
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.925.475.821,645,617,537.82
2024-12-3187.704.747.801,908,925,037.56
2024-09-3090.203.875.862,339,162,220.29
2024-06-3088.53-13.702,449,430,715.02
2024-03-3192.433.584.182,227,018,515.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-11-卢纯青1360-30.22
2017-07-312022-03-18周蔚文169171.10
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