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中欧成长优选混合A(166020)
中欧成长优选混合A
(166020)
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累计净值：2.1832
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5044 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.5041 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.5027 | 0.19% |
| 2025-04-15 | 1.4999 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.5011 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 1.4929 | -0.63% |
| 2025-04-10 | 1.5024 | 1.67% |
| 2025-04-09 | 1.4777 | 0.38% |
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基金全称
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中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦 柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.25亿元
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份额规模
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4.2725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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-8.79%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.84%
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最近两年
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-0.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000887 | 中鼎股份 | 4,658,244.00 | 61,116,161.28 | 7.02 |
| 002120 | 韵达股份 | 8,116,206.00 | 61,033,869.12 | 7.01 |
| 603208 | 江山欧派 | 2,784,606.00 | 51,236,750.40 | 5.89 |
| 002572 | 索菲亚 | 2,917,231.00 | 50,118,028.58 | 5.76 |
| 002011 | 盾安环境 | 4,535,141.00 | 49,024,874.21 | 5.63 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,712,201.00 | 37,034,907.63 | 4.26 |
| 001914 | 招商积余 | 2,793,452.00 | 29,526,787.64 | 3.39 |
| 603112 | 华翔股份 | 2,345,555.00 | 29,319,437.50 | 3.37 |
| 601311 | 骆驼股份 | 3,494,586.00 | 28,970,117.94 | 3.33 |
| 002790 | 瑞尔特 | 3,752,064.00 | 27,390,067.20 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 599,991,391.07 | 68.95 | 73.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,111,568.52 | 10.36 | 11.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,055,935.63 | 4.26 | 4.53 |
| 房地产业 | 29,526,787.64 | 3.39 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 28,468,216.20 | 3.27 | 3.48 |
| 住宿和餐饮业 | 9,717,948.00 | 1.12 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 8,693,096.88 | 1.00 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,044,090.56 | 0.92 | 0.98 |
| 采矿业 | 6,623,392.46 | 0.76 | 0.81 |
| 金融业 | 211,261.19 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,739.37 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 18,983.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,080.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.63 | 1.86 | 870,179,305.39 |
| 2024-09-30 | 93.55 | 3.75 | 1.90 | 2,958,498,528.51 |
| 2024-06-30 | 94.03 | 4.55 | 1.61 | 3,311,287,188.15 |
| 2024-03-31 | 93.84 | 0.01 | 6.16 | 3,995,970,331.33 |
| 2023-12-31 | 93.45 | - | 7.06 | 4,208,701,870.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 30 | -8.51 |
| 2020-05-12 | - | 沈悦 | 1804 | 65.16 |
| 2017-11-30 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2605 | 65.45 |
| 2016-12-28 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1871 | 99.73 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 1.58 |
| 2015-05-25 | 2016-11-17 | 张燕 | 542 | 3.67 |
| 2015-03-20 | 2017-11-30 | 庄波 | 986 | 21.59 |
| 2013-08-21 | 2015-03-20 | 苟开红 | 576 | 21.29 |
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