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中欧成长优选混合A(166020)
中欧成长优选混合A
(166020)
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累计净值：2.4113
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.7325 | 1.09% |
| 2025-07-21 | 1.7139 | 1.00% |
| 2025-07-18 | 1.6970 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.6939 | 1.10% |
| 2025-07-16 | 1.6754 | -0.22% |
| 2025-07-15 | 1.6791 | 0.35% |
| 2025-07-14 | 1.6733 | 0.52% |
| 2025-07-11 | 1.6646 | 0.14% |
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基金全称
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中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦 柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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1.4730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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8.55%
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最近三月
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14.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.07%
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最近两年
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17.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 2,881,700.00 | 20,575,338.00 | 4.63 |
| 600031 | 三一重工 | 1,067,100.00 | 19,154,445.00 | 4.31 |
| 601601 | 中国太保 | 506,199.00 | 18,987,524.49 | 4.28 |
| 002352 | 顺丰控股 | 364,400.00 | 17,768,144.00 | 4.00 |
| 601869 | 长飞光纤 | 431,200.00 | 17,558,464.00 | 3.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 522,313.00 | 16,996,065.02 | 3.83 |
| 600522 | 中天科技 | 1,155,800.00 | 16,712,868.00 | 3.76 |
| 601998 | 中信银行 | 1,913,500.00 | 16,264,750.00 | 3.66 |
| 832982 | 锦波生物 | 43,572.00 | 15,509,889.12 | 3.49 |
| 600482 | 中国动力 | 670,800.00 | 15,475,356.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,265,013.72 | 56.82 | 65.21 |
| 金融业 | 74,530,680.49 | 16.79 | 19.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,493,956.00 | 8.90 | 10.21 |
| 租赁和商务服务业 | 10,938,276.00 | 2.46 | 2.83 |
| 采矿业 | 7,277,400.00 | 1.64 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,308,029.40 | 0.52 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.13 | 4.56 | 11.65 | 443,967,240.06 |
| 2025-03-31 | 88.64 | 3.16 | 7.43 | 638,917,056.17 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.63 | 1.86 | 870,179,305.39 |
| 2024-09-30 | 93.55 | 3.75 | 1.90 | 2,958,498,528.51 |
| 2024-06-30 | 94.03 | 4.55 | 1.61 | 3,311,287,188.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 125 | 5.36 |
| 2020-05-12 | - | 沈悦 | 1899 | 90.21 |
| 2017-11-30 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2605 | 65.45 |
| 2016-12-28 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1871 | 99.73 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 1.58 |
| 2015-05-25 | 2016-11-17 | 张燕 | 542 | 3.67 |
| 2015-03-20 | 2017-11-30 | 庄波 | 986 | 21.59 |
| 2013-08-21 | 2015-03-20 | 苟开红 | 576 | 21.29 |
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