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中欧货币A

(166014)

每万份收益:
0.2833元
7日年化率:
1.1540%
2025-08-22
  • 净值走势
中欧货币A(166014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-08-220.28331.1540%
2025-08-210.32191.1680%
2025-08-200.33271.1650%
2025-08-190.29621.1810%
2025-08-180.39811.1770%
2025-08-170.28391.1420%
2025-08-160.28391.1460%
2025-08-150.31061.1500%
基金全称 中欧货币市场基金
基金公司 中欧基金
基金经理 张东波 管志玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.3024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240212724工商银行CD127199,820,694.780.86
11259551925广州农村商业银行CD048199,777,570.830.86
11259590225深圳前海微众银行CD032199,632,572.690.86
11240405224中国银行CD052199,372,341.360.86
11240530524建设银行CD305199,372,341.360.86
11259413525九江银行CD048199,063,300.930.86
11259551225九江银行CD064198,861,656.720.85
11251606725上海银行CD067198,835,073.070.85
11259753425贵阳银行CD067198,512,525.400.85
11259806325贵阳银行CD076198,465,807.810.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-53.7912.3123,281,313,052.31
2025-03-31-74.678.5220,035,550,604.39
2024-12-31-57.2316.0024,793,291,045.96
2024-09-30-48.6452.3824,720,651,314.55
2024-06-30-43.1928.2133,818,903,820.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-管志玉5902.51
2021-08-04-张东波14807.22
2022-11-302024-01-11洪慧梅4072.13
2019-08-162021-10-11洪慧梅7874.39
2018-01-302019-08-23蒋雯文5704.35
2017-03-242018-09-28黄华5535.61
2016-08-032017-03-24刘凌云2331.66
2014-11-182016-08-03孙甜6245.45
2012-12-122014-11-18姚文辉7068.81
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