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中欧货币A

(166014)

每万份收益:
0.3398元
7日年化率:
1.2500%
2025-05-02
  • 净值走势
中欧货币A(166014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.33981.2500%
2025-05-010.33981.2910%
2025-04-300.33871.2910%
2025-04-290.33691.2930%
2025-04-280.34251.2970%
2025-04-270.34211.3000%
2025-04-260.34211.3050%
2025-04-250.41801.3090%
基金全称 中欧货币市场基金
基金公司 中欧基金
基金经理 张东波 管志玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.35亿元 份额规模 1.3465亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241317124浙商银行CD171995,974,972.214.97
11247148824宁波银行CD165597,958,675.262.98
11240632024交通银行CD320499,471,455.292.49
11240636424交通银行CD364498,599,934.872.49
25991725贴现国债17498,405,078.832.49
11240638824交通银行CD388498,308,601.272.49
11247082424吉林银行CD237498,285,491.632.49
11247268024郑州银行CD317497,964,059.982.49
11241311524浙商银行CD115497,816,240.032.48
11259036025富邦华一银行CD004299,875,266.811.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-74.678.5220,035,550,604.39
2024-12-31-57.2316.0024,793,291,045.96
2024-09-30-48.6452.3824,720,651,314.55
2024-06-30-43.1928.2133,818,903,820.62
2024-03-31-44.9833.8626,625,751,001.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-管志玉4782.12
2021-08-04-张东波13686.81
2022-11-302024-01-11洪慧梅4072.13
2019-08-162021-10-11洪慧梅7874.39
2018-01-302019-08-23蒋雯文5704.35
2017-03-242018-09-28黄华5535.61
2016-08-032017-03-24刘凌云2331.66
2014-11-182016-08-03孙甜6245.45
2012-12-122014-11-18姚文辉7068.81
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