中欧盛世LOF
(166011)
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累计净值：3.1772
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.9482 | -1.49% |
| 2025-07-21 | 1.9776 | 1.60% |
| 2025-07-18 | 1.9464 | -0.53% |
| 2025-07-17 | 1.9567 | 1.76% |
| 2025-07-16 | 1.9228 | 4.05% |
| 2025-07-15 | 1.8479 | 0.43% |
| 2025-07-14 | 1.8400 | 2.89% |
| 2025-07-11 | 1.7884 | 1.11% |
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基金全称
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中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钟鸣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.54亿元
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份额规模
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2.4292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.43%
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最近一月
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12.16%
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最近三月
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13.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.07%
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最近两年
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4.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300100 | 双林股份 | 758,520.00 | 35,711,121.60 | 6.53 |
| 603809 | 豪能股份 | 2,296,720.00 | 35,139,816.00 | 6.43 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1,013,100.00 | 24,466,365.00 | 4.48 |
| 002801 | 微光股份 | 695,800.00 | 22,523,046.00 | 4.12 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 600,200.00 | 21,919,304.00 | 4.01 |
| 002860 | 星帅尔 | 1,494,400.00 | 19,935,296.00 | 3.65 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 440,100.00 | 19,399,608.00 | 3.55 |
| 301196 | 唯科科技 | 276,700.00 | 18,724,289.00 | 3.43 |
| 603166 | 福达股份 | 1,209,700.00 | 18,714,059.00 | 3.42 |
| 605319 | 无锡振华 | 518,400.00 | 17,708,544.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,562,509.16 | 91.21 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.01 | 546,637,799.07 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 8.64 | 430,789,375.78 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.79 | 409,458,560.28 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.70 | 454,330,298.41 |
| 2024-06-30 | 94.18 | - | 6.66 | 412,668,940.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 钟鸣 | 154 | 5.28 |
| 2023-07-17 | 2025-02-20 | 彭炜 | 584 | -5.71 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -26.29 |
| 2013-03-29 | 2022-12-16 | 魏博 | 3549 | 348.06 |
| 2012-03-29 | 2014-01-10 | 周蔚文 | 652 | 39.60 |
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