中欧盛世LOF
(166011)
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累计净值：2.9129
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6839 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.6865 | -0.51% |
| 2025-04-16 | 1.6951 | -2.49% |
| 2025-04-15 | 1.7383 | 1.41% |
| 2025-04-14 | 1.7141 | 1.45% |
| 2025-04-11 | 1.6896 | 2.78% |
| 2025-04-10 | 1.6439 | 6.17% |
| 2025-04-09 | 1.5484 | 3.93% |
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基金全称
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中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钟鸣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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2.0815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-15.97%
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最近三月
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-4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.46%
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最近两年
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-11.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300100 | 双林股份 | 666,100.00 | 40,165,830.00 | 9.32 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 643,900.00 | 26,200,291.00 | 6.08 |
| 002801 | 微光股份 | 550,800.00 | 22,467,132.00 | 5.22 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 452,684.00 | 17,781,427.52 | 4.13 |
| 603166 | 福达股份 | 975,800.00 | 14,939,498.00 | 3.47 |
| 600592 | 龙溪股份 | 806,500.00 | 14,613,780.00 | 3.39 |
| 832978 | 开特股份 | 660,019.00 | 14,579,819.71 | 3.38 |
| 002126 | 银轮股份 | 527,486.00 | 14,574,438.18 | 3.38 |
| 603915 | 国茂股份 | 839,300.00 | 14,545,069.00 | 3.38 |
| 301000 | 肇民科技 | 344,660.00 | 14,361,982.20 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,092,334.78 | 92.87 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,255.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 8.64 | 430,789,375.78 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.79 | 409,458,560.28 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.70 | 454,330,298.41 |
| 2024-06-30 | 94.18 | - | 6.66 | 412,668,940.62 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 5.40 | 494,559,359.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 钟鸣 | 59 | -9.00 |
| 2023-07-17 | 2025-02-20 | 彭炜 | 584 | -5.71 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -26.29 |
| 2013-03-29 | 2022-12-16 | 魏博 | 3549 | 348.06 |
| 2012-03-29 | 2014-01-10 | 周蔚文 | 652 | 39.60 |
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