中欧动力LOF
(166009)
|
|
|
累计净值：4.0564
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 3.0144 | 0.95% |
| 2025-07-21 | 2.9861 | 0.60% |
| 2025-07-18 | 2.9684 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 2.9649 | 1.15% |
| 2025-07-16 | 2.9313 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 2.9310 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 2.9299 | 0.14% |
| 2025-07-11 | 2.9258 | 0.37% |
|
基金全称
|
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
王健
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.31亿元
|
份额规模
|
3.2576亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.04元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.85%
|
|
最近一月
|
9.50%
|
|
最近三月
|
8.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.73%
|
|
最近两年
|
0.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 2,098,396.00 | 58,188,521.08 | 4.92 |
| 600522 | 中天科技 | 3,550,926.00 | 51,346,389.96 | 4.34 |
| 600079 | 人福医药 | 1,898,771.00 | 39,836,215.58 | 3.37 |
| 600036 | 招商银行 | 862,600.00 | 39,636,470.00 | 3.35 |
| 603228 | 景旺电子 | 908,900.00 | 38,028,376.00 | 3.22 |
| 603259 | 药明康德 | 535,352.00 | 37,233,731.60 | 3.15 |
| 002311 | 海大集团 | 620,900.00 | 36,378,531.00 | 3.08 |
| 002568 | 百润股份 | 1,368,603.00 | 35,049,922.83 | 2.96 |
| 600031 | 三一重工 | 1,880,614.00 | 33,757,021.30 | 2.86 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,126,600.00 | 31,679,992.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 743,650,884.55 | 62.90 | 69.15 |
| 金融业 | 136,411,844.24 | 11.54 | 12.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,432,469.19 | 4.18 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,274,209.95 | 3.91 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,615,643.85 | 3.60 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 24,069,708.00 | 2.04 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,758,371.37 | 1.93 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,142,990.00 | 0.86 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.96 | 5.12 | 6.37 | 1,182,242,362.28 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 4.80 | 2.20 | 1,254,892,269.32 |
| 2024-12-31 | 90.26 | 4.60 | 4.30 | 1,308,678,711.66 |
| 2024-09-30 | 90.91 | 3.68 | 5.54 | 1,666,861,354.04 |
| 2024-06-30 | 82.29 | 4.04 | 14.91 | 1,512,995,491.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-03 | - | 王健 | 3185 | 98.60 |
| 2018-04-16 | 2023-02-17 | 许文星 | 1768 | 100.61 |
| 2017-06-21 | 2018-09-19 | 孔晓语 | 455 | -8.53 |
| 2015-05-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 749 | -7.30 |
| 2011-02-10 | 2015-05-29 | 苟开红 | 1569 | 175.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
