中欧动力LOF
(166009)
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累计净值：3.7879
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7459 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 2.7470 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 2.7510 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 2.7480 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 2.7598 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 2.7558 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 2.7511 | 1.37% |
| 2025-04-09 | 2.7140 | 2.06% |
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基金全称
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中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王健
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.59亿元
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份额规模
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3.5230亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-6.58%
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最近三月
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2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.23%
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最近两年
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-14.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 864,846.00 | 61,706,762.10 | 4.72 |
| 002472 | 双环传动 | 1,822,079.00 | 55,792,058.98 | 4.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,350,216.00 | 55,034,804.16 | 4.21 |
| 002415 | 海康威视 | 1,667,696.00 | 51,198,267.20 | 3.91 |
| 601111 | 中国国航 | 5,046,920.00 | 39,921,137.20 | 3.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 974,800.00 | 39,381,920.00 | 3.01 |
| 000661 | 长春高新 | 384,000.00 | 38,184,960.00 | 2.92 |
| 689009 | 九号公司 | 773,829.00 | 36,756,877.50 | 2.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,475,700.00 | 35,492,301.00 | 2.71 |
| 600522 | 中天科技 | 2,451,059.00 | 35,099,164.88 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 983,016,646.71 | 75.12 | 83.22 |
| 金融业 | 52,744,332.00 | 4.03 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,657,703.00 | 4.02 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,909,289.08 | 3.43 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 17,732,000.00 | 1.35 | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | 14,722,025.00 | 1.12 | 1.25 |
| 卫生和社会工作 | 8,872,470.00 | 0.68 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,588,164.00 | 0.35 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 1,949,926.00 | 0.15 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.26 | 4.60 | 4.30 | 1,308,678,711.66 |
| 2024-09-30 | 90.91 | 3.68 | 5.54 | 1,666,861,354.04 |
| 2024-06-30 | 82.29 | 4.04 | 14.91 | 1,512,995,491.65 |
| 2024-03-31 | 91.69 | 3.89 | 4.64 | 1,562,155,317.92 |
| 2023-12-31 | 89.30 | 3.89 | 7.34 | 1,550,055,595.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-03 | - | 王健 | 3091 | 80.91 |
| 2018-04-16 | 2023-02-17 | 许文星 | 1768 | 100.61 |
| 2017-06-21 | 2018-09-19 | 孔晓语 | 455 | -8.53 |
| 2015-05-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 749 | -7.30 |
| 2011-02-10 | 2015-05-29 | 苟开红 | 1569 | 175.34 |
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