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中欧强债LOF

(166008)

净值:
1.0916
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6326 2025-04-30
  • 净值走势
中欧强债LOF(166008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09160.07%
2025-04-291.09080.20%
2025-04-281.0886-0.08%
2025-04-251.08950.05%
2025-04-241.0890-0.07%
2025-04-231.08980.04%
2025-04-221.08940.09%
2025-04-211.08840.10%
基金全称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 周锦程 董霖哲
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 45.20亿元 份额规模 41.4651亿份
成立以来分红 每份累计0.54元(28次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.13%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 5.82%
最近两年 10.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601222林洋能源66,350.00822,740.000.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业822,740.000.11100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.011.106,075,265,195.07
2024-12-31-120.800.593,522,867,264.50
2024-09-30-110.992.492,093,777,946.02
2024-06-30-136.640.901,590,236,102.72
2024-03-31-130.891.011,192,602,303.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-董霖哲2534.79
2023-05-26-周锦程70810.03
2022-02-222023-04-10孙甜412-0.02
2022-02-222023-05-26余罗畅4580.20
2020-08-052022-01-24张明537-5.02
2020-07-312022-02-22洪慧梅571-5.86
2018-08-212020-07-31赵国英71010.88
2017-04-072018-08-21朱晨杰5016.56
2015-08-202017-06-27刘德元6778.83
2015-07-132015-08-20赵小强381.43
2014-05-072015-07-13袁争光43221.30
2011-07-282012-06-13赖海英3213.03
2010-12-022014-05-07聂曙光125211.17
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