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中欧互通精选混合A(166007)
中欧互通精选混合A
(166007)
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累计净值：2.3452
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.9234 | 1.35% |
| 2025-08-21 | 1.8977 | -0.01% |
| 2025-08-20 | 1.8978 | 1.29% |
| 2025-08-19 | 1.8737 | -0.46% |
| 2025-08-18 | 1.8823 | 0.09% |
| 2025-08-15 | 1.8806 | 0.94% |
| 2025-08-14 | 1.8630 | -0.46% |
| 2025-08-13 | 1.8716 | 1.16% |
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基金全称
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中欧互通精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钱亚婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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4.71%
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最近三月
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12.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.56%
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最近两年
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28.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 15,300.00 | 1,748,331.00 | 3.37 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,100.00 | 1,183,952.00 | 2.28 |
| 600522 | 中天科技 | 74,600.00 | 1,078,716.00 | 2.08 |
| 002568 | 百润股份 | 36,800.00 | 942,448.00 | 1.81 |
| 03998 | 波司登 | 198,000.00 | 837,540.00 | 1.61 |
| 02367 | 巨子生物 | 15,600.00 | 820,872.00 | 1.58 |
| 002415 | 海康威视 | 27,900.00 | 773,667.00 | 1.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 53,400.00 | 608,760.00 | 1.17 |
| 601138 | 工业富联 | 28,300.00 | 605,054.00 | 1.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 13,200.00 | 604,692.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,018,725.45 | 40.47 | 52.92 |
| 金融业 | 11,818,151.64 | 22.75 | 29.76 |
| 采矿业 | 2,382,962.00 | 4.59 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,289,726.00 | 2.48 | 3.25 |
| 建筑业 | 1,187,689.00 | 2.29 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 717,221.00 | 1.38 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 706,884.00 | 1.36 | 1.78 |
| 卫生和社会工作 | 318,240.00 | 0.61 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 155,490.00 | 0.30 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,216.00 | 0.13 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,572.00 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 16,144.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.43 | 5.98 | 51,937,747.67 |
| 2025-03-31 | 92.33 | 1.61 | 7.45 | 50,032,692.67 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 1.47 | 8.45 | 55,015,448.87 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 3.67 | 6.15 | 125,352,832.39 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 1.37 | 6.67 | 333,915,992.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-03 | - | 钱亚婷 | 1389 | -4.54 |
| 2015-05-18 | 2022-01-04 | 曲径 | 2423 | 60.69 |
| 2013-05-17 | 2014-05-22 | 凌莉 | 370 | -11.81 |
| 2013-04-11 | 2015-05-18 | 袁争光 | 767 | 93.51 |
| 2011-09-01 | 2013-04-11 | 张大方 | 588 | -12.19 |
| 2010-06-24 | 2012-04-25 | 林钟斌 | 671 | -11.70 |
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