中欧成长LOF
(166006)
|
|
|
累计净值：2.0014
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.6351 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.6334 | 0.85% |
| 2025-04-28 | 1.6197 | 0.74% |
| 2025-04-25 | 1.6078 | -0.45% |
| 2025-04-24 | 1.6150 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.6139 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 1.6152 | 0.35% |
| 2025-04-21 | 1.6095 | 1.58% |
|
基金全称
|
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
王培 尹为醇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
21.05亿元
|
份额规模
|
12.3678亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.37元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.31%
|
|
最近一月
|
-3.92%
|
|
最近三月
|
1.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.94%
|
|
最近两年
|
-3.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,210,844.00 | 221,260,493.28 | 9.53 |
| 600036 | 招商银行 | 4,725,474.00 | 204,565,769.46 | 8.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 717,115.00 | 181,387,068.10 | 7.81 |
| 000333 | 美的集团 | 1,973,263.00 | 154,901,145.50 | 6.67 |
| 688608 | 恒玄科技 | 345,343.00 | 140,312,860.90 | 6.04 |
| 603259 | 药明康德 | 2,064,588.00 | 138,988,064.16 | 5.99 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,815,300.00 | 95,502,933.00 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,044,788.00 | 83,611,381.32 | 3.60 |
| 688046 | 药康生物 | 5,860,752.00 | 80,878,377.60 | 3.48 |
| 603596 | 伯特利 | 1,288,080.00 | 80,440,596.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 969,764,982.91 | 41.77 | 45.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 449,671,932.81 | 19.37 | 20.92 |
| 金融业 | 353,063,879.46 | 15.21 | 16.42 |
| 采矿业 | 270,714,306.15 | 11.66 | 12.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,743,013.34 | 4.51 | 4.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,444,357.89 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,354.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.59 | 4.60 | 2.70 | 2,321,846,424.14 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 4.18 | 2.16 | 2,562,124,081.90 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 3.44 | 4.26 | 2,907,545,691.68 |
| 2024-06-30 | 92.75 | 4.08 | 3.24 | 2,701,777,832.65 |
| 2024-03-31 | 90.15 | - | 9.81 | 2,375,085,680.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 尹为醇 | 1030 | -18.82 |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 2837 | 63.42 |
| 2016-01-08 | 2019-08-20 | 李欣 | 1320 | 49.68 |
| 2014-08-18 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 599 | 45.23 |
| 2014-01-10 | 2015-01-16 | 魏博 | 371 | 26.39 |
| 2012-01-19 | 2014-01-10 | 王海 | 722 | -7.77 |
| 2009-12-30 | 2012-01-19 | 沈洋 | 750 | -22.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
