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中欧价值发现混合A(166005)
中欧价值发现混合A
(166005)
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累计净值：3.4915
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.4544 | 1.13% |
| 2025-07-21 | 2.4270 | 1.05% |
| 2025-07-18 | 2.4018 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 2.3979 | 1.06% |
| 2025-07-16 | 2.3727 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 2.3806 | 0.33% |
| 2025-07-14 | 2.3728 | 0.56% |
| 2025-07-11 | 2.3595 | 0.16% |
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基金全称
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中欧价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康 沈悦 柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.66亿元
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份额规模
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7.2106亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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8.63%
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最近三月
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14.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.46%
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最近两年
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8.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 13,307,400.00 | 95,014,836.00 | 4.95 |
| 600031 | 三一重工 | 4,643,200.00 | 83,345,440.00 | 4.34 |
| 601601 | 中国太保 | 2,200,775.00 | 82,551,070.25 | 4.30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,592,300.00 | 77,640,548.00 | 4.04 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,905,255.00 | 77,581,983.60 | 4.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,285,800.00 | 74,379,932.00 | 3.87 |
| 600522 | 中天科技 | 5,046,536.00 | 72,972,910.56 | 3.80 |
| 601998 | 中信银行 | 8,303,932.00 | 70,583,422.00 | 3.67 |
| 600482 | 中国动力 | 2,904,500.00 | 67,006,815.00 | 3.49 |
| 832982 | 锦波生物 | 187,980.00 | 66,913,360.80 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,534,006.11 | 57.55 | 64.73 |
| 金融业 | 333,038,668.25 | 17.34 | 19.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,130,565.05 | 9.33 | 10.49 |
| 租赁和商务服务业 | 47,426,158.00 | 2.47 | 2.78 |
| 采矿业 | 31,547,373.00 | 1.64 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,313,293.00 | 0.59 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.92 | 4.18 | 8.07 | 1,920,883,527.38 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 3.79 | 6.85 | 2,112,603,317.99 |
| 2024-12-31 | 94.13 | 4.10 | 2.47 | 2,458,599,274.85 |
| 2024-09-30 | 93.42 | 3.44 | 2.31 | 2,926,818,835.07 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 3.62 | 2.28 | 2,772,540,419.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 125 | 5.99 |
| 2020-05-12 | - | 沈悦 | 1899 | 53.21 |
| 2017-05-11 | - | 蓝小康 | 2996 | 88.53 |
| 2015-11-20 | 2025-01-17 | 曹名长 | 3346 | 79.02 |
| 2015-05-29 | 2016-11-17 | 张燕 | 538 | -6.53 |
| 2009-10-10 | 2015-05-29 | 苟开红 | 2057 | 184.16 |
| 2009-10-09 | 2015-05-29 | 苟开红 | 2058 | 196.79 |
| 2009-07-24 | 2010-09-02 | 王磊 | 405 | -3.30 |
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