首页 >
基金>
中欧新蓝筹混合A(166002)
中欧新蓝筹混合A
(166002)
|
|
|
累计净值：3.9548
|
2025-08-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-22 | 2.3776 | 2.13% |
| 2025-08-21 | 2.3281 | -0.16% |
| 2025-08-20 | 2.3318 | 0.60% |
| 2025-08-19 | 2.3180 | 1.56% |
| 2025-08-18 | 2.2823 | 1.19% |
| 2025-08-15 | 2.2555 | 1.07% |
| 2025-08-14 | 2.2317 | -1.60% |
| 2025-08-13 | 2.2681 | 3.94% |
|
基金全称
|
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
周蔚文 冯炉丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
72.15亿元
|
份额规模
|
38.8700亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.58元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.41%
|
|
最近一月
|
17.63%
|
|
最近三月
|
36.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
51.84%
|
|
最近两年
|
32.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,993,860.00 | 380,280,097.20 | 4.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,135,879.00 | 341,788,276.79 | 4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,248,500.00 | 327,966,210.00 | 4.13 |
| 600309 | 万华化学 | 5,671,993.00 | 307,762,340.18 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 4,807,200.00 | 266,703,456.00 | 3.36 |
| 002050 | 三花智控 | 8,487,373.00 | 223,896,899.74 | 2.82 |
| 603259 | 药明康德 | 3,197,800.00 | 222,406,990.00 | 2.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,615,580.00 | 204,419,337.40 | 2.57 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,775,913.00 | 203,788,207.71 | 2.57 |
| 600031 | 三一重工 | 10,753,738.00 | 193,029,597.10 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,080,400,550.84 | 51.36 | 65.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,276,046.78 | 10.15 | 12.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 341,788,276.79 | 4.30 | 5.46 |
| 金融业 | 266,703,456.00 | 3.36 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,435,393.20 | 2.80 | 3.55 |
| 采矿业 | 212,720,766.10 | 2.68 | 3.40 |
| 卫生和社会工作 | 133,410,024.96 | 1.68 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,965,173.76 | 1.27 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 97,708,864.00 | 1.23 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.82 | 11.34 | 10.47 | 7,944,764,061.37 |
| 2025-03-31 | 75.78 | 13.36 | 10.64 | 7,883,124,920.41 |
| 2024-12-31 | 77.36 | 7.95 | 14.26 | 8,280,499,490.80 |
| 2024-09-30 | 78.86 | 7.36 | 15.69 | 9,392,446,615.65 |
| 2024-06-30 | 76.71 | 11.53 | 12.06 | 8,694,219,670.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1409 | 7.33 |
| 2011-05-23 | - | 周蔚文 | 5206 | 420.41 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 86.96 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -10.08 |
| 2009-06-26 | 2011-05-23 | 沈洋 | 696 | 11.73 |
| 2009-06-24 | 2011-05-23 | 沈洋 | 698 | 12.80 |
| 2008-07-25 | 2009-09-24 | 刘杰文 | 426 | 34.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
