中欧趋势LOF
(166001)
|
|
|
累计净值：2.5891
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.0989 | 0.56% |
| 2025-05-30 | 1.0928 | -0.37% |
| 2025-05-29 | 1.0969 | 0.81% |
| 2025-05-28 | 1.0881 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.0870 | -0.76% |
| 2025-05-26 | 1.0953 | -0.34% |
| 2025-05-23 | 1.0990 | -0.71% |
| 2025-05-22 | 1.1069 | -0.32% |
|
基金全称
|
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
周蔚文
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
24.70亿元
|
份额规模
|
21.9258亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.49元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.33%
|
|
最近一月
|
0.78%
|
|
最近三月
|
-2.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.75%
|
|
最近两年
|
-2.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,430,000.00 | 331,980,900.00 | 6.19 |
| 600309 | 万华化学 | 4,794,695.00 | 322,251,450.95 | 6.01 |
| 600031 | 三一重工 | 11,655,607.00 | 222,272,425.49 | 4.14 |
| 002050 | 三花智控 | 7,452,640.00 | 214,859,611.20 | 4.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,010,979.00 | 194,075,216.67 | 3.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,995,450.00 | 176,586,927.00 | 3.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,415,067.00 | 170,601,014.04 | 3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 5,109,090.00 | 139,018,338.90 | 2.59 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,342,587.00 | 137,205,320.59 | 2.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,127,331.00 | 131,762,447.28 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,757,681,377.33 | 51.39 | 61.08 |
| 金融业 | 649,624,443.80 | 12.11 | 14.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,841,796.73 | 6.72 | 7.99 |
| 采矿业 | 227,851,814.04 | 4.25 | 5.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,079,090.67 | 3.62 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,661,043.47 | 2.23 | 2.65 |
| 卫生和社会工作 | 110,857,809.78 | 2.07 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 80,300,175.00 | 1.50 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,959,386.60 | 0.26 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 726.19 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
| 2024-09-30 | 91.28 | 3.00 | 6.82 | 6,862,139,376.29 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 7.16 | 6.31 | 6,151,102,620.29 |
| 2024-03-31 | 92.28 | 4.06 | 4.05 | 5,908,925,752.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-16 | - | 周蔚文 | 5042 | 259.96 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -14.56 |
| 2012-08-15 | 2014-01-10 | 魏博 | 513 | 9.23 |
| 2010-12-31 | 2013-02-28 | 刘水云 | 790 | -11.33 |
| 2010-12-30 | 2013-02-28 | 刘水云 | 791 | -11.21 |
| 2010-09-04 | 2012-01-18 | 王海 | 501 | -30.31 |
| 2010-09-02 | 2012-01-18 | 王海 | 503 | -29.29 |
| 2008-09-02 | 2010-09-04 | 王磊 | 732 | 6.48 |
| 2008-08-29 | 2010-09-02 | 王磊 | 734 | 3.72 |
| 2007-01-29 | 2009-07-17 | 殷觅智 | 900 | 23.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
