基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚惠泽A(165530) |
净值：
1.0198
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3266 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 113.66 | 0.67 | 60,673,555.63 |
| 2024-09-30 | - | 108.75 | 0.19 | 1,519,428,888.39 |
| 2024-06-30 | - | 121.79 | 0.20 | 1,516,745,726.64 |
| 2024-03-31 | - | 128.65 | 0.24 | 1,510,244,752.15 |
| 2023-12-31 | - | 120.92 | 0.16 | 1,510,520,045.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 吴秋君 | 496 | 3.71 |
| 2022-07-13 | 2024-01-16 | 宋海娟 | 552 | 3.36 |
| 2019-12-30 | 2022-08-05 | 何文忠 | 949 | 10.76 |
| 2017-12-05 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 771 | 17.13 |
| 2016-09-09 | 2018-10-29 | 杨立春 | 780 | 8.92 |
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