首页 >
基金>
中信保诚鼎利LOF(165528)
中信保诚鼎利LOF
(165528)
|
|
|
累计净值：1.2019
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.2019 | -0.38% |
| 2025-07-17 | 1.2065 | 3.98% |
| 2025-07-16 | 1.1603 | -1.28% |
| 2025-07-15 | 1.1753 | 4.83% |
| 2025-07-14 | 1.1212 | 0.31% |
| 2025-07-11 | 1.1177 | -0.36% |
| 2025-07-10 | 1.1217 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.1222 | -0.52% |
|
基金全称
|
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
吴振华
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.2866亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.53%
|
|
最近一月
|
12.05%
|
|
最近三月
|
6.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.59%
|
|
最近两年
|
-8.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 63,014.00 | 3,460,098.74 | 8.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,540.00 | 3,332,310.00 | 8.27 |
| 002371 | 北方华创 | 7,500.00 | 3,316,575.00 | 8.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,552.00 | 3,310,959.84 | 8.22 |
| 688012 | 中微公司 | 18,034.00 | 3,287,598.20 | 8.16 |
| 688037 | 芯源微 | 29,890.00 | 3,204,208.00 | 7.95 |
| 300502 | 新易盛 | 15,600.00 | 1,981,512.00 | 4.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 1,954,524.00 | 4.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 44,200.00 | 1,882,036.00 | 4.67 |
| 600941 | 中国移动 | 14,600.00 | 1,643,230.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,742,407.27 | 68.85 | 84.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,975,540.00 | 12.35 | 15.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 10.65 | 60,692,149.33 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 11.94 | 89,987,860.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 吴振华 | 1293 | -24.41 |
| 2021-08-30 | 2024-07-18 | 王睿 | 1053 | -32.79 |
| 2020-03-30 | 2021-09-15 | 郑伟 | 534 | 72.60 |
| 2017-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 854 | -6.66 |
| 2016-12-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1237 | -4.36 |
| 2016-05-24 | 2017-10-31 | 杨旭 | 525 | 7.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
