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中信保诚鼎利LOF(165528)
中信保诚鼎利LOF
(165528)
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累计净值：1.0725
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0725 | 0.59% |
| 2025-05-30 | 1.0662 | -1.13% |
| 2025-05-29 | 1.0784 | 1.58% |
| 2025-05-28 | 1.0616 | -0.82% |
| 2025-05-27 | 1.0704 | -0.80% |
| 2025-05-26 | 1.0790 | 0.56% |
| 2025-05-23 | 1.0730 | -0.53% |
| 2025-05-22 | 1.0787 | -0.67% |
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基金全称
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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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-3.93%
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最近三月
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-11.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.70%
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最近两年
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-24.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 8,300.00 | 3,452,800.00 | 7.90 |
| 688012 | 中微公司 | 18,042.00 | 3,326,223.12 | 7.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,137.00 | 3,317,448.21 | 7.59 |
| 688041 | 海光信息 | 22,928.00 | 3,239,726.40 | 7.42 |
| 688347 | 华虹公司 | 68,195.00 | 3,121,967.10 | 7.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,309.00 | 3,041,360.59 | 6.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,833.00 | 3,010,959.00 | 6.89 |
| 688037 | 芯源微 | 22,388.00 | 2,201,188.16 | 5.04 |
| 601728 | 中国电信 | 275,600.00 | 2,163,460.00 | 4.95 |
| 688596 | 正帆科技 | 54,680.00 | 2,135,254.00 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,647,745.75 | 61.00 | 73.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,562,794.60 | 21.89 | 26.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 10.65 | 60,692,149.33 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 11.94 | 89,987,860.74 |
| 2024-03-31 | 72.00 | - | 17.45 | 90,101,950.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 吴振华 | 1248 | -32.47 |
| 2021-08-30 | 2024-07-18 | 王睿 | 1053 | -32.79 |
| 2020-03-30 | 2021-09-15 | 郑伟 | 534 | 72.60 |
| 2017-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 854 | -6.66 |
| 2016-12-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1237 | -4.36 |
| 2016-05-24 | 2017-10-31 | 杨旭 | 525 | 7.00 |
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