基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新旺混合(LOF)C(165527) |
净值：
1.4870
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.5200 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.57 |
| 600900 | 长江电力 | 8,500.00 | 251,175.00 | 0.47 |
| 600036 | 招商银行 | 5,200.00 | 204,360.00 | 0.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,700.00 | 172,026.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 152,685.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 150,440.00 | 0.28 |
| 300408 | 三环集团 | 3,800.00 | 146,338.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 133,000.00 | 0.25 |
| 000651 | 格力电器 | 2,900.00 | 131,805.00 | 0.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,200.00 | 118,792.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,834,497.74 | 5.29 | 52.95 |
| 金融业 | 1,371,128.00 | 2.56 | 25.61 |
| 采矿业 | 379,878.60 | 0.71 | 7.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,410.00 | 0.49 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,906.00 | 0.37 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,648.10 | 0.18 | 1.81 |
| 建筑业 | 80,227.00 | 0.15 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,128.00 | 0.09 | 0.86 |
| 房地产业 | 28,124.00 | 0.05 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,016.00 | 0.04 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 18,278.00 | 0.03 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 13,840.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.98 | 81.33 | 1.34 | 53,619,473.52 |
| 2024-09-30 | 11.50 | 80.16 | 2.97 | 28,457,477.89 |
| 2024-06-30 | 10.16 | 65.92 | 24.11 | 27,907,999.24 |
| 2024-03-31 | 10.27 | 86.32 | 3.73 | 28,007,868.26 |
| 2023-12-31 | 23.27 | 75.33 | 1.97 | 28,032,439.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 55 | -0.67 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 25.45 |
| 2016-11-23 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3060 | 45.81 |
| 2015-12-07 | 2016-11-23 | 杨旭 | 352 | 4.10 |
微信公众号
证券之星APP
