基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523) |
净值：
0.8053
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.5702 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 233,620.00 | 16,446,848.00 | 5.18 |
| 002049 | 紫光国微 | 224,100.00 | 14,759,226.00 | 4.65 |
| 002415 | 海康威视 | 508,400.00 | 14,097,932.00 | 4.44 |
| 000977 | 浪潮信息 | 275,803.00 | 14,032,856.64 | 4.42 |
| 000938 | 紫光股份 | 583,900.00 | 14,007,761.00 | 4.41 |
| 601360 | 三六零 | 1,253,800.00 | 12,788,760.00 | 4.02 |
| 002236 | 大华股份 | 709,127.00 | 11,260,936.76 | 3.54 |
| 688213 | 思特威 | 100,769.00 | 10,300,607.18 | 3.24 |
| 000066 | 中国长城 | 693,359.00 | 10,261,713.20 | 3.23 |
| 600536 | 中国软件 | 213,138.00 | 9,968,464.26 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,582,283.46 | 51.80 | 54.93 |
| 制造业 | 133,689,444.93 | 42.08 | 44.62 |
| 批发和零售业 | 1,352,160.00 | 0.43 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.30 | - | 5.94 | 317,736,415.69 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 0.02 | 6.08 | 331,291,787.20 |
| 2024-12-31 | 94.02 | - | 6.62 | 320,022,617.61 |
| 2024-09-30 | 93.21 | - | 5.38 | 306,607,222.81 |
| 2024-06-30 | 94.33 | - | 6.17 | 248,529,463.29 |
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