基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMTLOF(165522) |
净值：
0.8839
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.5957 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,116.00 | 1,183,799.76 | 1.22 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,700.00 | 1,169,106.00 | 1.20 |
| 300803 | 指南针 | 14,400.00 | 1,161,504.00 | 1.20 |
| 300502 | 新易盛 | 8,680.00 | 1,102,533.60 | 1.14 |
| 600570 | 恒生电子 | 32,282.00 | 1,082,738.28 | 1.12 |
| 002384 | 东山精密 | 27,500.00 | 1,038,675.00 | 1.07 |
| 301165 | 锐捷网络 | 16,800.00 | 1,032,528.00 | 1.06 |
| 301308 | 江波龙 | 11,800.00 | 1,032,382.00 | 1.06 |
| 002555 | 三七互娱 | 59,300.00 | 1,025,297.00 | 1.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,000.00 | 1,021,920.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,232,136.76 | 68.26 | 72.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,450,743.57 | 21.08 | 22.36 |
| 金融业 | 2,089,738.00 | 2.15 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,830,277.00 | 1.89 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 878,365.20 | 0.91 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | 0.02 | 5.80 | 97,026,373.74 |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 6.42 | 95,790,938.55 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.39 | 94,003,856.97 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 6.57 | 93,271,626.70 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.03 | 80,298,579.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | HAN YILING | 747 | 5.19 |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2147 | 28.40 |
| 2015-02-05 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1686 | -7.59 |
| 2014-11-28 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 119 | 44.94 |
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