基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融LOF(165521) |
净值：
1.2299
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.9819 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 209,933.00 | 10,838,840.79 | 9.35 |
| 600036 | 招商银行 | 241,380.00 | 10,449,340.20 | 9.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 283,356.00 | 6,120,489.60 | 5.28 |
| 300059 | 东方财富 | 247,431.00 | 5,586,991.98 | 4.82 |
| 600030 | 中信证券 | 191,097.00 | 5,067,892.44 | 4.37 |
| 601398 | 工商银行 | 685,372.00 | 4,722,213.08 | 4.08 |
| 601211 | 国泰君安 | 210,787.00 | 3,625,536.40 | 3.13 |
| 601328 | 交通银行 | 458,792.00 | 3,418,000.40 | 2.95 |
| 601288 | 农业银行 | 622,684.00 | 3,225,503.12 | 2.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 286,340.00 | 2,720,230.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 108,948,353.89 | 94.02 | 99.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,198.00 | 0.20 | 0.21 |
| 制造业 | 22,550.96 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,465.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 115,872,564.15 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.54 | 124,523,159.96 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 6.21 | 139,617,811.32 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.66 | 119,299,231.02 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 5.76 | 122,470,939.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-10 | - | HAN YILING | 2598 | 36.18 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 5.91 |
| 2013-12-20 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 462 | 81.93 |
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