首页 > 基金> 金融LOF(165521)

金融LOF

(165521)

净值:
1.1780
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.9300 2025-04-30
  • 净值走势
金融LOF(165521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1780-1.03%
2025-04-291.1903-0.34%
2025-04-281.19440.13%
2025-04-251.19280.00%
2025-04-241.19280.50%
2025-04-231.1869-0.19%
2025-04-221.18910.40%
2025-04-211.1844-0.47%
基金全称 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 HAN YILING
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 0.9298亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -2.14%
最近三月 -1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 16.90%
最近两年 16.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安209,933.0010,838,840.799.35
600036招商银行241,380.0010,449,340.209.02
601166兴业银行283,356.006,120,489.605.28
300059东方财富247,431.005,586,991.984.82
600030中信证券191,097.005,067,892.444.37
601398工商银行685,372.004,722,213.084.08
601211国泰君安210,787.003,625,536.403.13
601328交通银行458,792.003,418,000.402.95
601288农业银行622,684.003,225,503.122.78
600919江苏银行286,340.002,720,230.002.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业108,948,353.8994.0299.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业231,198.000.200.21
制造业22,550.960.020.02
科学研究和技术服务业10,465.200.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.25-6.10115,872,564.15
2024-12-3193.88-6.54124,523,159.96
2024-09-3093.90-6.21139,617,811.32
2024-06-3093.55-6.66119,299,231.02
2024-03-3194.49-5.76122,470,939.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-10-HAN YILING258130.43
2015-01-152019-09-18杨旭17075.91
2013-12-202015-03-27吴雅楠46281.93
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年