基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融LOF(165521) |
净值：
1.3501
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.1021 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 195,633.00 | 10,853,718.84 | 9.14 |
| 600036 | 招商银行 | 224,980.00 | 10,337,831.00 | 8.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 302,056.00 | 7,049,987.04 | 5.94 |
| 300059 | 东方财富 | 229,731.00 | 5,313,678.03 | 4.47 |
| 600030 | 中信证券 | 177,397.00 | 4,899,705.14 | 4.12 |
| 601398 | 工商银行 | 636,972.00 | 4,834,617.48 | 4.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 205,387.00 | 3,935,214.92 | 3.31 |
| 601328 | 交通银行 | 469,792.00 | 3,758,336.00 | 3.16 |
| 601288 | 农业银行 | 580,184.00 | 3,411,481.92 | 2.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 266,840.00 | 3,186,069.60 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 111,659,367.76 | 94.00 | 99.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,304.00 | 0.18 | 0.19 |
| 制造业 | 24,222.55 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,910.97 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.20 | - | 6.28 | 118,782,259.79 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 115,872,564.15 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.54 | 124,523,159.96 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 6.21 | 139,617,811.32 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.66 | 119,299,231.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-10 | - | HAN YILING | 2659 | 49.49 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 5.91 |
| 2013-12-20 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 462 | 81.93 |
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