基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药生物科技LOF(165519) |
净值：
0.9141
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.6191 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 712,984.00 | 35,078,812.80 | 14.48 |
| 603259 | 药明康德 | 406,774.00 | 27,384,025.68 | 11.30 |
| 600436 | 片仔癀 | 49,099.00 | 9,930,272.75 | 4.10 |
| 000538 | 云南白药 | 145,129.00 | 8,243,327.20 | 3.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 208,500.00 | 6,719,955.00 | 2.77 |
| 002001 | 新和成 | 251,569.00 | 5,630,114.22 | 2.32 |
| 000963 | 华东医药 | 142,640.00 | 5,234,888.00 | 2.16 |
| 002252 | 上海莱士 | 755,695.00 | 5,184,067.70 | 2.14 |
| 600196 | 复星医药 | 206,848.00 | 5,136,035.84 | 2.12 |
| 000661 | 长春高新 | 52,374.00 | 5,122,177.20 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,518,483.48 | 76.14 | 81.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,266,367.62 | 14.96 | 15.93 |
| 批发和零售业 | 6,793,580.00 | 2.80 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,921.18 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,695.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.28 | 242,337,559.37 |
| 2024-12-31 | 94.12 | - | 6.11 | 233,173,963.68 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.38 | 227,597,374.55 |
| 2024-06-30 | 94.22 | - | 6.33 | 193,922,684.12 |
| 2024-03-31 | 94.26 | - | 6.46 | 209,752,653.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2085 | 9.75 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 35.55 |
| 2013-08-16 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 588 | 34.99 |
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