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首页 > 基金> 中信保诚双盈LOF(165517)
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中信保诚双盈LOF

(165517)
净值：
0.9949
日增长率：
0.17%
累计净值：1.3949 2025-07-03
  • 净值走势
中信保诚双盈LOF(165517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-030.99490.17%
2025-07-020.9932-0.10%
2025-07-010.99420.10%
2025-06-300.99320.10%
2025-06-270.99220.05%
2025-06-260.9917-0.06%
2025-06-250.99230.14%
2025-06-240.99090.15%
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基金情况

基金全称 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨立春 韩海平
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 22.45亿元 份额规模 22.8957亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.01%
最近三月 1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600037歌华有线340,367.0010,721,560.507.64
600016民生银行493,521.004,905,598.743.50
601318中国平安30,000.002,458,200.001.75
601211国泰君安7,000.00240,380.000.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业18,264,129.606.9465.01
信息传输、软件和信息技术服务业10,721,560.507.6458.51
金融业7,604,178.745.4241.49
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.820.572,271,435,072.96
2024-12-31-120.200.342,617,916,519.99
2024-09-30-127.270.552,571,837,932.49
2024-06-30-130.150.552,604,555,479.32
2024-03-31-123.810.342,589,475,123.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-27-韩海平213920.59
2015-04-09-杨立春374056.96
2012-04-132016-01-20曾丽琼137787.76
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