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中信保诚300LOF(165515)
中信保诚300LOF
(165515)
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累计净值：1.7202
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1041 | 0.67% |
| 2025-07-17 | 1.0968 | 0.71% |
| 2025-07-16 | 1.0891 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 1.0917 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0912 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.0901 | 0.24% |
| 2025-07-10 | 1.0875 | 0.49% |
| 2025-07-09 | 1.0822 | -0.17% |
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基金全称
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中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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HAN YILING 黄稚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.2440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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5.51%
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最近三月
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8.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.19%
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最近两年
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5.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,515.00 | 10,592,542.80 | 3.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,800.00 | 8,020,596.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 129,475.00 | 7,183,273.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 148,915.00 | 6,842,644.25 | 2.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 199,927.00 | 4,666,296.18 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 147,113.00 | 4,433,985.82 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 59,168.00 | 4,271,929.60 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 198,100.00 | 3,862,950.00 | 1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,923.00 | 3,625,452.93 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 152,090.00 | 3,517,841.70 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,294,880.99 | 47.53 | 50.33 |
| 金融业 | 66,746,324.93 | 25.12 | 26.60 |
| 采矿业 | 12,602,349.70 | 4.74 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,819,346.61 | 4.45 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,123,953.70 | 3.43 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,896,081.14 | 3.35 | 3.55 |
| 建筑业 | 4,770,189.91 | 1.80 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,731,595.30 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,476,273.80 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,286,591.32 | 0.86 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,863,183.76 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 699,416.64 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 607,136.68 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 16.09 | 265,735,482.95 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 1.04 | 4.89 | 293,619,546.80 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.54 | 69,815,857.80 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 9.92 | 77,759,135.09 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 6.95 | 65,950,577.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 黄稚 | 746 | 4.77 |
| 2018-04-10 | - | HAN YILING | 2658 | 34.27 |
| 2016-03-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 561 | 40.19 |
| 2015-01-15 | 2018-05-21 | 杨旭 | 1222 | 14.71 |
| 2012-02-01 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1150 | 45.01 |
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