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首页 > 基金> 中信保诚商品LOF(165513)
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中信保诚商品LOF

(165513)
净值：
0.8682
日增长率：
0.00%
累计净值：0.8682 2025-04-29
  • 净值走势
中信保诚商品LOF(165513)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.86820.00%
2025-04-280.87661.38%
2025-04-250.86470.00%
2025-04-240.87570.00%
2025-04-230.86310.00%
2025-04-220.88580.00%
2025-04-210.89042.30%
2025-04-180.87040.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾凡丁
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.7120亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 5.16%
最近三月 16.83%
最近六月 0.00%
最近一年 34.96%
最近两年 55.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOLD巴里克黄金3,600.00312,753.451.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料312,753.451.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--17.21194,935,247.28
2024-12-31--14.60121,590,520.15
2024-09-30--20.94124,212,165.42
2024-06-30--19.5191,809,322.01
2024-03-31--12.3080,701,549.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-18-顾凡丁2209107.70
2013-01-152019-01-25刘儒明2201-54.36
2011-12-202019-04-26李舒禾2684-57.70
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