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中信保诚机遇LOF(165512)
中信保诚机遇LOF
(165512)
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累计净值：2.8068
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2175 | -0.77% |
| 2025-04-29 | 1.2270 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 1.2312 | 0.55% |
| 2025-04-25 | 1.2245 | -0.15% |
| 2025-04-24 | 1.2264 | 0.48% |
| 2025-04-23 | 1.2205 | -0.47% |
| 2025-04-22 | 1.2263 | 0.37% |
| 2025-04-21 | 1.2218 | -0.62% |
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基金全称
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中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊 吴振华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5195亿份
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成立以来分红
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每份累计1.59元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.72%
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最近两年
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-14.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 868,700.00 | 5,985,343.00 | 9.50 |
| 601288 | 农业银行 | 1,131,500.00 | 5,861,170.00 | 9.31 |
| 600941 | 中国移动 | 37,900.00 | 4,068,944.00 | 6.46 |
| 601857 | 中国石油 | 423,600.00 | 3,481,992.00 | 5.53 |
| 601728 | 中国电信 | 376,100.00 | 2,952,385.00 | 4.69 |
| 600900 | 长江电力 | 106,100.00 | 2,950,641.00 | 4.69 |
| 601088 | 中国神华 | 75,800.00 | 2,906,930.00 | 4.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 4.46 |
| 600938 | 中国海油 | 108,000.00 | 2,804,760.00 | 4.45 |
| 600028 | 中国石化 | 487,800.00 | 2,795,094.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,006,317.00 | 25.42 | 28.49 |
| 采矿业 | 11,988,776.00 | 19.04 | 21.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,162,239.00 | 11.37 | 12.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,021,329.00 | 11.15 | 12.50 |
| 制造业 | 6,273,414.59 | 9.96 | 11.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,895,511.00 | 9.36 | 10.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,825,200.00 | 2.90 | 3.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 11.19 | 62,979,677.79 |
| 2024-12-31 | 90.04 | - | 10.23 | 87,507,057.72 |
| 2024-09-30 | 76.47 | - | 25.04 | 84,090,630.69 |
| 2024-06-30 | 83.19 | - | 17.04 | 86,392,243.21 |
| 2024-03-31 | 7.77 | 1.94 | 65.66 | 121,123,938.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 吴振华 | 669 | -10.50 |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3455 | 23.39 |
| 2014-09-15 | 2017-02-13 | 聂炜 | 882 | 51.17 |
| 2012-08-28 | 2015-05-21 | 杨建标 | 996 | 211.54 |
| 2011-08-01 | 2012-09-29 | 刘浩 | 425 | -8.10 |
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