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中信保诚500LOF(165511)
中信保诚500LOF
(165511)
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累计净值：1.9962
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5864 | 0.37% |
| 2025-05-30 | 1.5805 | -0.70% |
| 2025-05-29 | 1.5916 | 1.35% |
| 2025-05-28 | 1.5704 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 1.5736 | -0.26% |
| 2025-05-26 | 1.5777 | 0.25% |
| 2025-05-23 | 1.5737 | -0.79% |
| 2025-05-22 | 1.5862 | -0.84% |
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基金全称
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中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚 HAN YILING
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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1.8831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.77%
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最近一月
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2.15%
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最近三月
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-2.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.43%
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最近两年
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-0.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 65,700.00 | 2,365,200.00 | 0.74 |
| 002625 | 光启技术 | 56,800.00 | 2,147,608.00 | 0.67 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,100.00 | 1,952,341.00 | 0.61 |
| 002384 | 东山精密 | 58,700.00 | 1,921,838.00 | 0.60 |
| 300339 | 润和软件 | 33,600.00 | 1,744,512.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 75,600.00 | 1,731,240.00 | 0.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,400.00 | 1,629,020.00 | 0.51 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,300.00 | 1,621,800.00 | 0.51 |
| 000988 | 华工科技 | 35,900.00 | 1,475,131.00 | 0.46 |
| 600487 | 亨通光电 | 88,600.00 | 1,474,304.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,023,709.64 | 58.63 | 62.18 |
| 金融业 | 29,227,796.55 | 9.11 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,320,321.85 | 8.83 | 9.37 |
| 采矿业 | 12,951,579.00 | 4.04 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,479,077.80 | 3.27 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 5,650,497.24 | 1.76 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,857,487.16 | 1.51 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,533,611.08 | 1.41 | 1.50 |
| 房地产业 | 4,167,070.90 | 1.30 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,876,547.94 | 0.90 | 0.95 |
| 建筑业 | 2,779,604.00 | 0.87 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,135,075.00 | 0.67 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,653,277.03 | 0.52 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,641,455.83 | 0.51 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,322,466.08 | 0.41 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 721,319.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 535,730.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 511,910.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.02 | 5.89 | 320,711,909.64 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 1.52 | 4.54 | 330,691,230.81 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 5.70 | 273,797,125.20 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 0.01 | 6.10 | 236,630,706.16 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.01 | 256,017,057.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | HAN YILING | 702 | -0.68 |
| 2018-07-25 | - | 黄稚 | 2508 | 51.81 |
| 2015-01-15 | 2018-09-28 | 杨旭 | 1352 | 6.69 |
| 2011-02-11 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1505 | 50.29 |
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