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中信保诚500LOF(165511)
中信保诚500LOF
(165511)
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累计净值：2.0572
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7045 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 1.7001 | 0.96% |
| 2025-07-16 | 1.6840 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.6844 | -0.07% |
| 2025-07-14 | 1.6855 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.6868 | 0.69% |
| 2025-07-10 | 1.6752 | 0.48% |
| 2025-07-09 | 1.6672 | -0.33% |
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基金全称
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中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚 HAN YILING
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.04亿元
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份额规模
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1.8417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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6.17%
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最近三月
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10.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.51%
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最近两年
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6.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,700.00 | 3,050,426.00 | 0.96 |
| 000988 | 华工科技 | 41,100.00 | 1,932,111.00 | 0.61 |
| 002966 | 苏州银行 | 189,930.00 | 1,667,585.40 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 159,300.00 | 1,548,396.00 | 0.49 |
| 601555 | 东吴证券 | 173,530.00 | 1,518,387.50 | 0.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 76,900.00 | 1,484,939.00 | 0.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 58,700.00 | 1,460,456.00 | 0.46 |
| 002340 | 格林美 | 227,700.00 | 1,445,895.00 | 0.45 |
| 002156 | 通富微电 | 54,400.00 | 1,393,728.00 | 0.44 |
| 300339 | 润和软件 | 27,000.00 | 1,372,410.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,431,931.60 | 59.72 | 63.34 |
| 金融业 | 29,846,028.68 | 9.36 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,322,802.69 | 8.25 | 8.75 |
| 采矿业 | 11,052,628.00 | 3.47 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,965,917.20 | 3.13 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 7,134,822.80 | 2.24 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,954,413.00 | 1.55 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,470,036.96 | 1.40 | 1.49 |
| 房地产业 | 4,082,446.10 | 1.28 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,901,122.80 | 0.91 | 0.96 |
| 建筑业 | 2,394,218.00 | 0.75 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,960,801.20 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,494,737.12 | 0.47 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,039,409.14 | 0.33 | 0.35 |
| 综合 | 826,893.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 664,665.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 618,047.04 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 504,594.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.16 | 318,904,844.73 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.02 | 5.89 | 320,711,909.64 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 1.52 | 4.54 | 330,691,230.81 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 5.70 | 273,797,125.20 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 0.01 | 6.10 | 236,630,706.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | HAN YILING | 747 | 5.92 |
| 2018-07-25 | - | 黄稚 | 2553 | 61.91 |
| 2015-01-15 | 2018-09-28 | 杨旭 | 1352 | 6.69 |
| 2011-02-11 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1505 | 50.29 |
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