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中信保诚增强LOF(165509)
中信保诚增强LOF
(165509)
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累计净值：2.0446
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.1193 | 0.20% |
| 2025-05-19 | 1.1171 | 0.22% |
| 2025-05-16 | 1.1147 | 0.16% |
| 2025-05-15 | 1.1129 | -0.17% |
| 2025-05-14 | 1.1148 | 0.10% |
| 2025-05-13 | 1.1137 | 0.13% |
| 2025-05-12 | 1.1123 | -0.04% |
| 2025-05-09 | 1.1128 | -0.12% |
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基金全称
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中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴秋君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.1687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.93元（54次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.66%
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最近两年
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4.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600171 | 上海贝岭 | 110,000.00 | 3,740,000.00 | 1.54 |
| 002920 | 德赛西威 | 31,000.00 | 3,500,210.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 3,059,100.00 | 1.26 |
| 000933 | 神火股份 | 160,000.00 | 3,001,600.00 | 1.24 |
| 002906 | 华阳集团 | 83,000.00 | 2,931,560.00 | 1.21 |
| 002601 | 龙佰集团 | 163,000.00 | 2,901,400.00 | 1.20 |
| 300059 | 东方财富 | 115,000.00 | 2,596,700.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,000.00 | 2,429,350.00 | 1.00 |
| 600563 | 法拉电子 | 22,000.00 | 2,409,440.00 | 0.99 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 2,280,000.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,266,051.00 | 13.32 | 85.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,059,100.00 | 1.26 | 8.07 |
| 金融业 | 2,596,700.00 | 1.07 | 6.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.66 | 98.41 | 1.44 | 242,225,878.51 |
| 2024-12-31 | 14.33 | 99.87 | 3.05 | 231,374,916.68 |
| 2024-09-30 | 13.37 | 96.43 | 12.14 | 335,790,557.90 |
| 2024-06-30 | - | 93.49 | 6.97 | 154,221,342.10 |
| 2024-03-31 | - | 85.08 | 31.54 | 84,842,702.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 吴秋君 | 581 | 9.20 |
| 2016-07-25 | 2023-11-06 | 宋海娟 | 2660 | 40.02 |
| 2010-09-29 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 2137 | 63.09 |
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