首页 >
基金>
中信保诚增强LOF(165509)
中信保诚增强LOF
(165509)
|
|
|
累计净值：2.0374
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1121 | 0.15% |
| 2025-04-29 | 1.1104 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 1.1079 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.1081 | 0.14% |
| 2025-04-24 | 1.1066 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.1069 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 1.1058 | -0.06% |
| 2025-04-21 | 1.1065 | 0.12% |
|
基金全称
|
中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
吴秋君
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.39亿元
|
份额规模
|
2.1687亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.93元（54次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.47%
|
|
最近一月
|
0.83%
|
|
最近三月
|
-0.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.93%
|
|
最近两年
|
4.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600171 | 上海贝岭 | 110,000.00 | 3,740,000.00 | 1.54 |
| 002920 | 德赛西威 | 31,000.00 | 3,500,210.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 3,059,100.00 | 1.26 |
| 000933 | 神火股份 | 160,000.00 | 3,001,600.00 | 1.24 |
| 002906 | 华阳集团 | 83,000.00 | 2,931,560.00 | 1.21 |
| 002601 | 龙佰集团 | 163,000.00 | 2,901,400.00 | 1.20 |
| 300059 | 东方财富 | 115,000.00 | 2,596,700.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,000.00 | 2,429,350.00 | 1.00 |
| 600563 | 法拉电子 | 22,000.00 | 2,409,440.00 | 0.99 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 2,280,000.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,266,051.00 | 13.32 | 85.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,059,100.00 | 1.26 | 8.07 |
| 金融业 | 2,596,700.00 | 1.07 | 6.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.66 | 98.41 | 1.44 | 242,225,878.51 |
| 2024-12-31 | 14.33 | 99.87 | 3.05 | 231,374,916.68 |
| 2024-09-30 | 13.37 | 96.43 | 12.14 | 335,790,557.90 |
| 2024-06-30 | - | 93.49 | 6.97 | 154,221,342.10 |
| 2024-03-31 | - | 85.08 | 31.54 | 84,842,702.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 吴秋君 | 564 | 8.50 |
| 2016-07-25 | 2023-11-06 | 宋海娟 | 2660 | 40.02 |
| 2010-09-29 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 2137 | 63.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
