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中信保诚深度LOF(165508)
中信保诚深度LOF
(165508)
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累计净值：2.4760
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9920 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 1.9799 | -0.10% |
| 2025-07-16 | 1.9818 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 1.9873 | -0.45% |
| 2025-07-14 | 1.9963 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 1.9916 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.9915 | 0.35% |
| 2025-07-09 | 1.9846 | -0.07% |
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基金全称
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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.08%
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最近两年
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22.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 13,200.00 | 1,485,660.00 | 5.32 |
| 600900 | 长江电力 | 46,200.00 | 1,392,468.00 | 4.98 |
| 601077 | 渝农商行 | 190,900.00 | 1,363,026.00 | 4.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 53,300.00 | 1,320,774.00 | 4.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 105,300.00 | 1,257,282.00 | 4.50 |
| 601288 | 农业银行 | 197,000.00 | 1,158,360.00 | 4.15 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,155,200.00 | 4.13 |
| 601398 | 工商银行 | 149,000.00 | 1,130,910.00 | 4.05 |
| 600036 | 招商银行 | 24,300.00 | 1,116,585.00 | 4.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 55,100.00 | 981,331.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,620,418.00 | 30.85 | 33.37 |
| 制造业 | 7,799,627.57 | 27.91 | 30.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,110,883.44 | 11.13 | 12.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,357,417.88 | 8.44 | 9.13 |
| 采矿业 | 1,604,767.00 | 5.74 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,485,660.00 | 5.32 | 5.75 |
| 建筑业 | 854,370.00 | 3.06 | 3.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.45 | 7.18 | 10.01 | 27,942,037.69 |
| 2025-03-31 | 80.78 | - | 20.34 | 40,057,600.85 |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 19.07 | 142,822,309.86 |
| 2024-09-30 | 66.49 | 6.96 | 6.40 | 481,336,416.63 |
| 2024-06-30 | 80.78 | 3.98 | 5.30 | 456,753,039.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 吴昊 | 76 | 5.64 |
| 2022-07-13 | 2025-05-06 | 吴一静 | 1028 | 9.08 |
| 2019-03-18 | 2023-08-04 | 夏明月 | 1600 | 40.97 |
| 2015-05-29 | 2019-03-29 | 郑伟 | 1400 | -36.00 |
| 2011-09-08 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1359 | 169.09 |
| 2010-07-30 | 2011-10-28 | 张锋 | 455 | -14.70 |
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