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中信保诚深度LOF(165508)
中信保诚深度LOF
(165508)
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累计净值：2.3660
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8820 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.8811 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.8838 | 0.48% |
| 2025-04-15 | 1.8748 | 0.40% |
| 2025-04-14 | 1.8673 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 1.8620 | -0.35% |
| 2025-04-10 | 1.8685 | 0.68% |
| 2025-04-09 | 1.8558 | 0.45% |
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基金全称
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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴一静
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.7427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.67%
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最近两年
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10.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 55,500.00 | 6,557,880.00 | 4.59 |
| 600900 | 长江电力 | 209,300.00 | 6,184,815.00 | 4.33 |
| 600036 | 招商银行 | 130,300.00 | 5,120,790.00 | 3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 737,100.00 | 5,100,732.00 | 3.57 |
| 600027 | 华电国际 | 855,400.00 | 4,798,794.00 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 59,400.00 | 4,468,068.00 | 3.13 |
| 601288 | 农业银行 | 825,300.00 | 4,407,102.00 | 3.09 |
| 601298 | 青岛港 | 476,752.00 | 4,343,210.72 | 3.04 |
| 600674 | 川投能源 | 243,636.00 | 4,202,721.00 | 2.94 |
| 600674 | 川投能源 | 243,636.00 | 4,202,721.00 | 2.94 |
| 601077 | 渝农商行 | 672,100.00 | 4,066,205.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,401,161.50 | 23.39 | 29.11 |
| 制造业 | 24,376,265.76 | 17.07 | 21.25 |
| 金融业 | 24,050,558.00 | 16.84 | 20.96 |
| 采矿业 | 15,019,197.76 | 10.52 | 13.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,264,813.72 | 7.89 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,605,790.42 | 4.63 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 19.07 | 142,822,309.86 |
| 2024-09-30 | 66.49 | 6.96 | 6.40 | 481,336,416.63 |
| 2024-06-30 | 80.78 | 3.98 | 5.30 | 456,753,039.31 |
| 2024-03-31 | 76.40 | 5.75 | 5.69 | 394,469,781.53 |
| 2023-12-31 | 70.36 | - | 10.61 | 409,018,761.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-13 | - | 吴一静 | 1013 | 8.87 |
| 2019-03-18 | 2023-08-04 | 夏明月 | 1600 | 40.97 |
| 2015-05-29 | 2019-03-29 | 郑伟 | 1400 | -36.00 |
| 2011-09-08 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1359 | 169.09 |
| 2010-07-30 | 2011-10-28 | 张锋 | 455 | -14.70 |
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