基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰裕多策略混合(LOF)(165317) |
净值：
1.3416
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3416 | 2023-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300316 | 晶盛机电 | 29,700.00 | 2,105,730.00 | 7.31 |
| 300316 | 晶盛机电 | 29,700.00 | 2,105,730.00 | 7.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,460.00 | 1,935,563.40 | 6.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,460.00 | 1,935,563.40 | 6.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,500.00 | 1,703,625.00 | 5.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,500.00 | 1,703,625.00 | 5.92 |
| 603688 | 石英股份 | 14,500.00 | 1,650,680.00 | 5.73 |
| 603688 | 石英股份 | 14,500.00 | 1,650,680.00 | 5.73 |
| 002531 | 天顺风能 | 96,600.00 | 1,471,218.00 | 5.11 |
| 002531 | 天顺风能 | 96,600.00 | 1,471,218.00 | 5.11 |
| 601890 | 亚星锚链 | 104,700.00 | 1,212,426.00 | 4.21 |
| 601890 | 亚星锚链 | 104,700.00 | 1,212,426.00 | 4.21 |
| 603799 | 华友钴业 | 22,680.00 | 1,041,238.80 | 3.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 22,680.00 | 1,041,238.80 | 3.62 |
| 603218 | 日月股份 | 52,500.00 | 996,975.00 | 3.46 |
| 603218 | 日月股份 | 52,500.00 | 996,975.00 | 3.46 |
| 301155 | 海力风电 | 12,900.00 | 994,332.00 | 3.45 |
| 301155 | 海力风电 | 12,900.00 | 994,332.00 | 3.45 |
| 002050 | 三花智控 | 32,000.00 | 968,320.00 | 3.36 |
| 002050 | 三花智控 | 32,000.00 | 968,320.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,816,379.40 | 82.72 | 94.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 866,320.00 | 3.01 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 558,360.00 | 1.94 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 87.66 | - | 12.98 | 28,792,773.10 |
| 2023-03-31 | 87.80 | - | 12.69 | 29,849,034.06 |
| 2022-12-31 | 90.65 | - | 10.76 | 32,824,560.71 |
| 2022-09-30 | 89.26 | - | 11.30 | 42,227,045.23 |
| 2022-06-30 | 91.02 | 0.13 | 8.85 | 54,994,344.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-20 | 2023-08-30 | 何珅华 | 1307 | -39.53 |
| 2016-09-29 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1848 | 123.49 |
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