建信优势LOF
(165313)
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累计净值：2.5860
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5860 | -0.65% |
| 2025-04-17 | 2.6030 | -0.57% |
| 2025-04-16 | 2.6180 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 2.6230 | -1.80% |
| 2025-04-14 | 2.6710 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 2.6640 | 1.52% |
| 2025-04-10 | 2.6240 | 2.54% |
| 2025-04-09 | 2.5590 | 3.81% |
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基金全称
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建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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1.6590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.93%
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最近一月
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-11.77%
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最近三月
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7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.84%
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最近两年
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-9.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 666,400.00 | 25,063,304.00 | 6.30 |
| 603108 | 润达医疗 | 1,485,760.00 | 23,668,156.80 | 5.95 |
| 002025 | 航天电器 | 423,300.00 | 20,555,448.00 | 5.17 |
| 002384 | 东山精密 | 638,100.00 | 18,632,520.00 | 4.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 65,400.00 | 18,485,964.00 | 4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 448,944.00 | 18,298,957.44 | 4.60 |
| 603005 | 晶方科技 | 640,800.00 | 18,102,600.00 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,700.00 | 16,944,200.00 | 4.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 171,338.00 | 16,212,001.56 | 4.08 |
| 603501 | 韦尔股份 | 148,000.00 | 15,452,680.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,569,967.41 | 68.81 | 76.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,850,840.40 | 9.02 | 10.04 |
| 批发和零售业 | 28,759,903.80 | 7.23 | 8.06 |
| 建筑业 | 10,047,377.00 | 2.53 | 2.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,456,081.00 | 1.37 | 1.53 |
| 金融业 | 3,248,750.00 | 0.82 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.59 | 397,581,568.61 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 7.22 | 424,210,249.21 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 9.20 | 377,748,020.76 |
| 2024-03-31 | 86.04 | - | 14.71 | 415,928,988.50 |
| 2023-12-31 | 84.39 | - | 16.31 | 453,337,422.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 江映德 | 377 | 23.32 |
| 2013-03-19 | 2024-05-31 | 姜锋 | 4091 | 118.07 |
| 2013-03-19 | 2015-09-28 | 万志勇 | 923 | 32.04 |
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