建信优势LOF
(165313)
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累计净值：2.5330
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.5330 | 1.20% |
| 2025-05-30 | 2.5030 | -1.69% |
| 2025-05-29 | 2.5460 | 1.23% |
| 2025-05-28 | 2.5150 | -0.51% |
| 2025-05-27 | 2.5280 | -1.44% |
| 2025-05-26 | 2.5650 | 1.06% |
| 2025-05-23 | 2.5380 | -0.94% |
| 2025-05-22 | 2.5620 | -0.77% |
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基金全称
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建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.17亿元
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份额规模
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1.5184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-4.67%
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最近三月
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-7.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.43%
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最近两年
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-4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 646,000.00 | 28,882,660.00 | 6.92 |
| 688700 | 东威科技 | 647,717.00 | 25,286,871.68 | 6.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 104,885.00 | 16,520,436.35 | 3.96 |
| 688037 | 芯源微 | 132,857.00 | 13,062,500.24 | 3.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 310,274.00 | 12,687,103.86 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,400.00 | 12,495,236.00 | 3.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 94,100.00 | 12,488,952.00 | 2.99 |
| 603678 | 火炬电子 | 306,800.00 | 12,137,008.00 | 2.91 |
| 603236 | 移远通信 | 134,950.00 | 11,940,376.00 | 2.86 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 50,660.00 | 11,635,082.20 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,034,927.15 | 79.85 | 88.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,707,076.12 | 7.12 | 7.91 |
| 批发和零售业 | 10,662,925.60 | 2.56 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,005,507.00 | 0.48 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 374,325.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 10.44 | 417,098,382.02 |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.59 | 397,581,568.61 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 7.22 | 424,210,249.21 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 9.20 | 377,748,020.76 |
| 2024-03-31 | 86.04 | - | 14.71 | 415,928,988.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 江映德 | 422 | 20.79 |
| 2013-03-19 | 2015-09-28 | 万志勇 | 923 | 32.04 |
| 2013-03-19 | 2024-05-31 | 姜锋 | 4091 | 118.07 |
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