基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信央视财经50指数(LOF)(165312) |
净值：
1.2255
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.4320 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,988,571.00 | 20,680,911.32 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 375,515.00 | 19,770,864.75 | 5.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 638,364.00 | 19,265,825.52 | 5.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 956,607.00 | 18,328,590.12 | 5.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 385,590.00 | 17,698,581.00 | 4.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,201.00 | 17,070,324.00 | 4.76 |
| 600036 | 招商银行 | 399,900.00 | 15,716,070.00 | 4.39 |
| 002415 | 海康威视 | 417,658.00 | 12,822,100.60 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 159,481.00 | 11,996,160.82 | 3.35 |
| 601988 | 中国银行 | 2,063,676.00 | 11,370,854.76 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,008,998.17 | 49.41 | 57.24 |
| 金融业 | 101,608,686.15 | 28.36 | 32.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,708,965.44 | 3.27 | 3.79 |
| 采矿业 | 9,439,899.32 | 2.64 | 3.05 |
| 房地产业 | 3,469,321.68 | 0.97 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,758,411.20 | 0.77 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 1,692,600.00 | 0.47 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,132,934.00 | 0.32 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 411,551.00 | 0.11 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.32 | - | 12.72 | 358,248,829.21 |
| 2024-09-30 | 91.18 | - | 9.51 | 390,899,485.23 |
| 2024-06-30 | 90.65 | - | 12.78 | 343,200,845.62 |
| 2024-03-31 | 87.32 | - | 12.49 | 350,673,666.49 |
| 2023-12-31 | 86.31 | - | 13.24 | 346,990,783.61 |
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