基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信央视财经50指数(LOF)(165312) |
净值：
1.3169
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日增长率：
0.47%
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累计净值：2.5234 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 874,107.00 | 20,401,657.38 | 5.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 386,590.00 | 20,064,021.00 | 5.76 |
| 601398 | 工商银行 | 2,642,771.00 | 20,058,631.89 | 5.76 |
| 601318 | 中国平安 | 349,615.00 | 19,396,640.20 | 5.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 628,364.00 | 17,518,788.32 | 5.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,901.00 | 16,774,697.52 | 4.82 |
| 600036 | 招商银行 | 360,200.00 | 16,551,190.00 | 4.76 |
| 002415 | 海康威视 | 394,558.00 | 10,941,093.34 | 3.14 |
| 000333 | 美的集团 | 145,081.00 | 10,474,848.20 | 3.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 146,117.00 | 9,434,774.69 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,524,979.54 | 47.84 | 54.97 |
| 金融业 | 107,786,826.59 | 30.97 | 35.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,245,556.16 | 3.23 | 3.71 |
| 采矿业 | 8,797,544.86 | 2.53 | 2.90 |
| 房地产业 | 3,268,216.56 | 0.94 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,373,877.00 | 0.68 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 1,444,704.00 | 0.42 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 983,250.00 | 0.28 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 526,864.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.04 | - | 12.89 | 348,078,303.91 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 12.30 | 347,842,992.42 |
| 2024-12-31 | 86.32 | - | 12.72 | 358,248,829.21 |
| 2024-09-30 | 91.18 | - | 9.51 | 390,899,485.23 |
| 2024-06-30 | 90.65 | - | 12.78 | 343,200,845.62 |
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