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首页 > 基金> 信用债LOF(165311)
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信用债LOF

(165311)
净值：
1.6490
日增长率：
0.12%
累计净值：1.8000 2025-04-30
  • 净值走势
信用债LOF(165311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.64900.12%
2025-04-291.64700.06%
2025-04-281.64600.00%
2025-04-251.64600.06%
2025-04-241.6450-0.12%
2025-04-231.64700.06%
2025-04-221.64600.00%
2025-04-211.64600.00%
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基金情况

基金全称 建信信用增强债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.4761亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.18%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600438通威股份20,658.00239,839.380.67
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业239,839.380.67100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.245.97172,676,442.52
2024-12-31-97.332.95169,196,889.07
2024-09-30-99.960.57166,946,761.25
2024-06-30-98.502.67276,030,817.14
2024-03-31-90.939.87189,301,579.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-05-15-李峰291026.26
2011-06-162018-08-10李菁261248.19
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