基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300指数增强(LOF)A(165310) |
净值：
1.1820
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.0380 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,812.00 | 34,048,532.00 | 5.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,242.00 | 30,414,011.48 | 4.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,700.00 | 19,007,430.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 351,211.00 | 18,133,023.93 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 213,700.00 | 16,775,450.00 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 898,000.00 | 16,271,760.00 | 2.46 |
| 601288 | 农业银行 | 3,074,700.00 | 15,926,946.00 | 2.41 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,382,037.00 | 14,414,645.91 | 2.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 333,700.00 | 13,644,993.00 | 2.07 |
| 000858 | 五粮液 | 95,973.00 | 12,606,053.55 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,194,633.29 | 45.30 | 49.82 |
| 金融业 | 152,443,601.60 | 23.08 | 25.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,330,188.62 | 5.81 | 6.38 |
| 采矿业 | 35,848,598.00 | 5.43 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,471,644.64 | 2.49 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,429,737.00 | 2.48 | 2.74 |
| 建筑业 | 9,602,929.00 | 1.45 | 1.60 |
| 房地产业 | 7,903,857.00 | 1.20 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,008,772.20 | 1.06 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,790,575.36 | 0.88 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 5,734,591.00 | 0.86 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 4,694,599.52 | 0.71 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 850,488.00 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 233,730.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.92 | 3.66 | 5.45 | 660,511,481.27 |
| 2024-12-31 | 93.73 | 5.22 | 1.10 | 685,251,210.46 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 12.59 | 832,162,797.07 |
| 2024-06-30 | 89.88 | - | 10.21 | 449,580,980.77 |
| 2024-03-31 | 93.86 | - | 7.00 | 439,448,871.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 薛玲 | 461 | 13.98 |
| 2015-03-25 | - | 梁洪昀 | 3693 | 54.31 |
| 2011-08-02 | 2015-03-25 | 马志强 | 1331 | 50.64 |
| 2011-05-06 | 2012-05-18 | 万志勇 | 378 | -9.71 |
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