基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF建信(165309) |
净值：
1.5390
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5390 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,445.00 | 15,918,180.00 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,460.00 | 11,560,360.00 | 3.19 |
| 601318 | 中国平安 | 176,832.00 | 9,310,204.80 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 203,380.00 | 7,992,834.00 | 2.20 |
| 000333 | 美的集团 | 80,340.00 | 6,043,174.80 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 80,340.00 | 6,043,174.80 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 201,000.00 | 5,939,550.00 | 1.64 |
| 300059 | 东方财富 | 207,501.00 | 5,357,675.82 | 1.48 |
| 600030 | 中信证券 | 160,298.00 | 4,675,892.66 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 238,901.00 | 4,577,343.16 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 238,901.00 | 4,577,343.16 | 1.26 |
| 000858 | 五粮液 | 32,287.00 | 4,521,471.48 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,837,166.31 | 49.28 | 53.18 |
| 金融业 | 78,390,228.11 | 21.60 | 23.31 |
| 采矿业 | 16,260,347.47 | 4.48 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,151,267.36 | 4.45 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,990,646.00 | 3.58 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,751,723.92 | 3.51 | 3.79 |
| 建筑业 | 6,894,707.53 | 1.90 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,187,485.16 | 0.88 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,170,581.00 | 0.87 | 0.94 |
| 房地产业 | 2,891,706.26 | 0.80 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,859,045.34 | 0.79 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 1,015,334.25 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 890,844.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 8.22 | 362,944,703.18 |
| 2024-09-30 | 91.44 | - | 8.72 | 429,621,976.09 |
| 2024-06-30 | 92.29 | - | 7.93 | 378,766,215.05 |
| 2024-03-31 | 92.85 | - | 7.47 | 381,207,320.23 |
| 2023-12-31 | 92.33 | - | 7.88 | 356,640,125.32 |
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