基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证环境治理(LOF)A(164908) |
净值：
0.4085
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.4085 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300779 | 惠城环保 | 36,460.00 | 5,250,240.00 | 3.21 |
| 002255 | 海陆重工 | 525,900.00 | 3,938,991.00 | 2.41 |
| 000967 | 盈峰环境 | 619,612.00 | 3,779,633.20 | 2.31 |
| 002645 | 华宏科技 | 404,400.00 | 3,769,008.00 | 2.31 |
| 002549 | 凯美特气 | 436,130.00 | 3,641,685.50 | 2.23 |
| 603291 | 联合水务 | 274,900.00 | 3,590,194.00 | 2.20 |
| 600283 | 钱江水利 | 355,080.00 | 3,479,784.00 | 2.13 |
| 002534 | 西子洁能 | 267,900.00 | 3,421,083.00 | 2.09 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 140,891.00 | 3,365,885.99 | 2.06 |
| 301500 | 飞南资源 | 158,300.00 | 3,338,547.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,144,627.20 | 34.96 | 37.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,874,890.56 | 29.29 | 31.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,561,551.60 | 26.04 | 27.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,903,460.00 | 1.78 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,899,070.00 | 1.77 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.77 | 163,439,109.23 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.87 | 173,031,744.00 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 0.03 | 6.27 | 157,745,501.12 |
| 2024-06-30 | 92.48 | 0.05 | 7.77 | 134,444,978.67 |
| 2024-03-31 | 93.49 | 0.02 | 7.14 | 156,725,327.32 |
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