基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证互联网金融指数分级(164907) |
净值：
0.9550
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日增长率：
1.38%
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累计净值：0.6770 | 2020-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 124,484.00 | 2,986,371.16 | 4.00 |
| 002410 | 广联达 | 32,067.00 | 2,339,287.65 | 3.14 |
| 600570 | 恒生电子 | 21,395.00 | 2,109,333.05 | 2.83 |
| 000001 | 平安银行 | 134,612.00 | 2,042,064.04 | 2.74 |
| 600588 | 用友网络 | 52,325.00 | 1,999,338.25 | 2.68 |
| 600109 | 国金证券 | 127,156.00 | 1,944,215.24 | 2.61 |
| 002024 | 苏宁易购 | 206,500.00 | 1,879,150.00 | 2.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 113,603.00 | 1,832,416.39 | 2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 23,900.00 | 1,822,614.00 | 2.44 |
| 600271 | 航天信息 | 112,952.00 | 1,781,253.04 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,163,639.65 | 43.11 | 46.16 |
| 金融业 | 20,912,163.10 | 28.03 | 30.02 |
| 制造业 | 11,413,152.60 | 15.30 | 16.38 |
| 批发和零售业 | 3,035,749.00 | 4.07 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,716,537.72 | 2.30 | 2.46 |
| 房地产业 | 431,118.90 | 0.58 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-09-30 | 93.39 | - | 6.42 | 74,607,517.32 |
| 2020-06-30 | 94.34 | - | 6.09 | 77,528,525.78 |
| 2020-03-31 | 93.35 | 0.18 | 6.89 | 71,666,482.74 |
| 2019-12-31 | 94.87 | - | 5.52 | 82,896,534.89 |
| 2019-09-30 | 94.44 | - | 6.46 | 84,106,250.45 |
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