基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国证新能源指数(LOF)A(164905) |
净值：
0.9349
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9819 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 179,517.00 | 45,277,777.74 | 14.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 119,319.00 | 39,603,169.29 | 12.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 278,159.00 | 17,960,726.63 | 5.66 |
| 601127 | 赛力斯 | 104,300.00 | 14,009,576.00 | 4.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 205,216.00 | 13,907,488.32 | 4.38 |
| 601012 | 隆基绿能 | 808,616.00 | 12,145,412.32 | 3.83 |
| 600406 | 国电南瑞 | 498,846.00 | 11,179,138.86 | 3.52 |
| 601985 | 中国核电 | 1,117,362.00 | 10,413,813.84 | 3.28 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,969,330.00 | 8,389,345.80 | 2.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 177,060.00 | 8,111,118.60 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,559,630.21 | 82.09 | 87.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,685,505.64 | 7.15 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,179,138.86 | 3.52 | 3.75 |
| 金融业 | 2,151,624.00 | 0.68 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,471,068.00 | 0.46 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.90 | 0.17 | 6.35 | 317,415,392.94 |
| 2025-03-31 | 93.66 | 0.13 | 6.51 | 335,317,924.14 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.77 | 353,113,255.20 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 5.58 | 387,230,093.16 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.51 | 328,582,244.12 |
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