基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国证新能源指数(LOF)A(164905) |
净值：
0.8862
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9307 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 185,217.00 | 46,848,787.98 | 13.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 122,919.00 | 46,082,333.10 | 13.74 |
| 300124 | 汇川技术 | 270,459.00 | 18,437,190.03 | 5.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 208,416.00 | 14,466,154.56 | 4.31 |
| 601127 | 赛力斯 | 107,400.00 | 13,520,586.00 | 4.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 832,816.00 | 13,200,133.60 | 3.94 |
| 600406 | 国电南瑞 | 511,946.00 | 11,211,617.40 | 3.34 |
| 601985 | 中国核电 | 1,139,662.00 | 10,496,287.02 | 3.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 182,360.00 | 8,590,979.60 | 2.56 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,028,030.00 | 8,578,566.90 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,121,357.32 | 82.34 | 87.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,070,449.92 | 6.88 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,295,530.74 | 3.37 | 3.60 |
| 金融业 | 1,861,245.00 | 0.56 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,692,014.00 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.66 | 0.13 | 6.51 | 335,317,924.14 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.77 | 353,113,255.20 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 5.58 | 387,230,093.16 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.51 | 328,582,244.12 |
| 2024-03-31 | 93.14 | - | 7.46 | 360,949,281.45 |
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