基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国证新能源指数(LOF)A(164905) |
净值：
0.8618
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9051 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 195,917.00 | 52,113,922.00 | 14.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 129,919.00 | 36,722,904.54 | 10.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 285,659.00 | 16,733,904.22 | 4.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 220,416.00 | 16,273,313.28 | 4.61 |
| 601127 | 赛力斯 | 113,400.00 | 15,126,426.00 | 4.28 |
| 601012 | 隆基绿能 | 880,816.00 | 13,837,619.36 | 3.92 |
| 600406 | 国电南瑞 | 541,446.00 | 13,655,268.12 | 3.87 |
| 601985 | 中国核电 | 1,205,262.00 | 12,570,882.66 | 3.56 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,144,830.00 | 9,372,907.10 | 2.65 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 192,860.00 | 9,014,276.40 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,335,852.07 | 81.37 | 86.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,685,203.76 | 7.56 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,769,956.13 | 3.90 | 4.15 |
| 金融业 | 2,221,620.00 | 0.63 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,816,920.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.77 | 353,113,255.20 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 5.58 | 387,230,093.16 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.51 | 328,582,244.12 |
| 2024-03-31 | 93.14 | - | 7.46 | 360,949,281.45 |
| 2023-12-31 | 94.24 | - | 6.20 | 368,734,451.55 |
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