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首页 > 基金> 印度基金LOF(164824)
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印度基金LOF

(164824)
净值：
1.5598
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5598 2025-07-02
  • 净值走势
印度基金LOF(164824)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.55980.00%
2025-07-011.56390.00%
2025-06-301.5604-0.47%
2025-06-271.56780.58%
2025-06-261.55880.90%
2025-06-251.54490.41%
2025-06-241.53861.00%
2025-06-231.52340.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 刘子豪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 26.45亿元 份额规模 18.2245亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 2.19%
最近三月 7.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.62%
最近两年 18.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--13.242,645,024,468.29
2024-12-31--8.972,642,700,525.13
2024-09-30--12.792,983,651,221.33
2024-06-30--11.172,802,895,056.42
2024-03-31--9.701,929,971,051.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪1487.97
2018-06-15-刘伟琳257755.92
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