工银传媒指数A
(164818)
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累计净值：0.2965
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9834 | 0.74% |
| 2025-04-17 | 0.9762 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 0.9786 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 0.9835 | 0.43% |
| 2025-04-14 | 0.9793 | 1.23% |
| 2025-04-11 | 0.9674 | -0.51% |
| 2025-04-10 | 0.9724 | 2.67% |
| 2025-04-09 | 0.9471 | 2.51% |
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基金全称
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工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.3369亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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-10.36%
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最近三月
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3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.94%
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最近两年
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-5.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 3,462,471.00 | 24,341,171.13 | 10.90 |
| 300418 | 昆仑万维 | 303,308.00 | 11,671,291.84 | 5.23 |
| 002555 | 三七互娱 | 546,300.00 | 8,544,132.00 | 3.83 |
| 300058 | 蓝色光标 | 889,264.00 | 8,252,369.92 | 3.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 606,000.00 | 8,247,660.00 | 3.69 |
| 300002 | 神州泰岳 | 690,700.00 | 8,005,213.00 | 3.59 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,999,400.00 | 7,937,618.00 | 3.56 |
| 002131 | 利欧股份 | 2,382,605.00 | 7,362,249.45 | 3.30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 263,352.00 | 7,081,535.28 | 3.17 |
| 002558 | 巨人网络 | 476,580.00 | 6,047,800.20 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,819,002.16 | 47.85 | 50.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,348,929.75 | 23.45 | 24.86 |
| 租赁和商务服务业 | 50,758,000.50 | 22.74 | 24.11 |
| 制造业 | 467,594.27 | 0.21 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,157.86 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.45 | 223,247,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 6.79 | 255,590,233.99 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 7.31 | 226,944,845.88 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 0.06 | 8.35 | 253,787,491.83 |
| 2023-12-31 | 93.36 | - | 6.65 | 241,859,949.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张乐涛 | 73 | -4.53 |
| 2016-07-08 | 2017-07-18 | 周崟 | 375 | -30.68 |
| 2015-05-21 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 3551 | -69.85 |
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