工银传媒指数A
(164818)
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累计净值：0.3216
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0850 | -0.60% |
| 2025-07-21 | 1.0916 | 0.54% |
| 2025-07-18 | 1.0857 | -0.63% |
| 2025-07-17 | 1.0926 | 0.40% |
| 2025-07-16 | 1.0883 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0879 | 0.43% |
| 2025-07-14 | 1.0832 | -1.70% |
| 2025-07-11 | 1.1019 | 0.08% |
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基金全称
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工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.0745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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6.46%
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最近三月
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9.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.25%
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最近两年
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6.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 2,457,971.00 | 17,943,188.30 | 9.12 |
| 002517 | 恺英网络 | 479,800.00 | 9,264,938.00 | 4.71 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,595,100.00 | 8,980,413.00 | 4.56 |
| 002558 | 巨人网络 | 380,280.00 | 8,955,594.00 | 4.55 |
| 300251 | 光线传媒 | 411,866.00 | 8,348,523.82 | 4.24 |
| 300418 | 昆仑万维 | 246,708.00 | 8,296,790.04 | 4.22 |
| 002555 | 三七互娱 | 434,800.00 | 7,517,692.00 | 3.82 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,901,305.00 | 6,654,567.50 | 3.38 |
| 300058 | 蓝色光标 | 993,129.00 | 6,514,926.24 | 3.31 |
| 300002 | 神州泰岳 | 551,100.00 | 6,502,980.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,101,388.79 | 50.86 | 53.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,989,963.15 | 23.37 | 24.71 |
| 租赁和商务服务业 | 39,811,172.04 | 20.23 | 21.39 |
| 制造业 | 178,347.14 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,969.90 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 7.10 | 196,822,956.13 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.10 | 196,349,553.34 |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.45 | 223,247,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 6.79 | 255,590,233.99 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 7.31 | 226,944,845.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张乐涛 | 166 | 5.97 |
| 2016-07-08 | 2017-07-18 | 周崟 | 375 | -30.68 |
| 2015-05-21 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 3551 | -69.85 |
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