工银传媒指数A
(164818)
|
|
|
累计净值：0.3065
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0239 | 0.43% |
| 2025-06-03 | 1.0195 | 1.45% |
| 2025-05-30 | 1.0049 | -1.07% |
| 2025-05-29 | 1.0158 | 1.33% |
| 2025-05-28 | 1.0025 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 1.0011 | -0.85% |
| 2025-05-26 | 1.0097 | 1.59% |
| 2025-05-23 | 0.9939 | -1.62% |
|
基金全称
|
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
张乐涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.14亿元
|
份额规模
|
1.1143亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.06%
|
|
最近一月
|
3.57%
|
|
最近三月
|
-1.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.56%
|
|
最近两年
|
-9.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 2,866,271.00 | 20,121,222.42 | 10.25 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,655,200.00 | 9,169,808.00 | 4.67 |
| 300251 | 光线传媒 | 427,266.00 | 9,028,130.58 | 4.60 |
| 300418 | 昆仑万维 | 251,108.00 | 8,653,181.68 | 4.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 501,700.00 | 8,057,302.00 | 4.10 |
| 300002 | 神州泰岳 | 571,700.00 | 7,557,874.00 | 3.85 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,972,505.00 | 7,101,018.00 | 3.62 |
| 300058 | 蓝色光标 | 736,064.00 | 6,919,001.60 | 3.52 |
| 002555 | 三七互娱 | 452,300.00 | 6,739,270.00 | 3.43 |
| 300413 | 芒果超媒 | 218,052.00 | 6,029,137.80 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,879,746.54 | 47.81 | 51.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,672,370.17 | 23.77 | 25.38 |
| 租赁和商务服务业 | 42,917,607.02 | 21.86 | 23.34 |
| 制造业 | 425,965.36 | 0.22 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,627.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.10 | 196,349,553.34 |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.45 | 223,247,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 6.79 | 255,590,233.99 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 7.31 | 226,944,845.88 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 0.06 | 8.35 | 253,787,491.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张乐涛 | 119 | -0.60 |
| 2016-07-08 | 2017-07-18 | 周崟 | 375 | -30.68 |
| 2015-05-21 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 3551 | -69.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
