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工银双债LOF

(164814)

净值:
0.9960
日增长率:
0.20%
累计净值:1.7230 2025-04-30
  • 净值走势
工银双债LOF(164814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99600.20%
2025-04-290.99400.20%
2025-04-280.9920-0.70%
2025-04-250.99900.10%
2025-04-240.9980-0.30%
2025-04-231.00100.40%
2025-04-220.99700.30%
2025-04-210.99400.30%
基金全称 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 何顺 焦文龙
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5039亿份
成立以来分红 每份累计0.73元(25次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -1.97%
最近三月 -1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 4.95%
最近两年 -1.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶25,000.001,044,250.001.97
600690海尔智家30,000.00964,500.001.82
601668中国建筑150,000.00927,000.001.75
002475立讯精密20,000.00869,200.001.64
601211国泰君安35,000.00646,800.001.22
002415海康威视20,000.00645,800.001.22
000858五粮液3,900.00633,789.001.19
601688华泰证券32,000.00563,200.001.06
002851麦格米特13,000.00364,520.000.69
600160巨化股份13,000.00289,510.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,073,469.009.5670.36
金融业1,210,000.002.2816.78
建筑业927,000.001.7512.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.171.1851,218,243.51
2024-12-31-97.023.1650,935,134.21
2024-09-3013.5883.463.2453,095,346.95
2024-06-3012.4284.722.2451,195,514.89
2024-03-3112.4486.751.3752,784,512.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-焦文龙1751.43
2024-11-07-何顺1762.26
2018-02-232021-01-18李昱106026.51
2015-08-172024-11-07张洋337035.29
2015-05-262017-04-26李敏701-0.33
2013-09-252015-06-08王佳62143.17
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