基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证京津冀协同发展指数A(164811) |
净值：
0.8299
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2267 | 2024-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603392 | 万泰生物 | 7,260.00 | 545,443.80 | 4.52 |
| 603969 | 银龙股份 | 66,300.00 | 397,800.00 | 3.30 |
| 300003 | 乐普医疗 | 23,400.00 | 378,144.00 | 3.14 |
| 300759 | 康龙化成 | 12,900.00 | 373,842.00 | 3.10 |
| 002603 | 以岭药业 | 16,200.00 | 373,734.00 | 3.10 |
| 600588 | 用友网络 | 21,000.00 | 373,590.00 | 3.10 |
| 000725 | 京东方A | 93,700.00 | 365,430.00 | 3.03 |
| 688111 | 金山办公 | 1,120.00 | 354,144.00 | 2.94 |
| 002432 | 九安医疗 | 9,400.00 | 354,098.00 | 2.94 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 343,994.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,185,594.42 | 67.89 | 72.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086,536.60 | 9.01 | 9.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708,439.10 | 5.88 | 6.27 |
| 房地产业 | 529,209.24 | 4.39 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,842.00 | 3.10 | 3.31 |
| 采矿业 | 220,248.00 | 1.83 | 1.95 |
| 建筑业 | 128,642.00 | 1.07 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 61,950.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 93.68 | 0.30 | 7.24 | 12,056,713.14 |
| 2023-09-30 | 94.51 | 0.26 | 5.87 | 14,912,173.02 |
| 2023-06-30 | 94.20 | - | 6.34 | 16,100,521.72 |
| 2023-03-31 | 93.95 | - | 20.43 | 20,483,354.81 |
| 2022-12-31 | 92.60 | - | 8.14 | 16,351,920.58 |
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