首页 > 基金> 工银中证500ETF联接A(164809)

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工银中证500ETF联接A

(164809)

净值：

1.0934

日增长率：

0.76%

累计净值：1.4256

2025-06-04

净值走势

工银中证500ETF联接A(164809)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0934	0.76%
2025-06-03	1.0851	0.40%
2025-05-30	1.0808	-0.74%
2025-05-29	1.0889	1.42%
2025-05-28	1.0737	-0.23%
2025-05-27	1.0762	-0.28%
2025-05-26	1.0792	0.29%
2025-05-23	1.0761	-0.78%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	刘子豪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.88亿元	份额规模	0.7947亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.97%
最近一月	2.74%
最近三月	-2.49%
最近六月	0.00%
最近一年	11.79%
最近两年	-1.54%

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基金要闻

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工银中证500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603056	德邦股份	1,200.00	16,116.00	0.02
603056	德邦股份	1,200.00	16,116.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	16,116.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.57	141,302,135.17
2024-12-31	-	-	5.85	142,176,318.70
2024-09-30	-	0.26	7.75	77,949,971.24
2024-06-30	-	-	5.82	62,948,718.49
2024-03-31	-	-	6.63	64,637,935.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-07	-	刘子豪	119	0.10
2020-02-18	2025-02-07	赵栩	1816	9.23
2014-10-17	2022-03-21	刘伟琳	2712	16.63
2012-01-31	2014-10-21	何江	994	32.84

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