基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银四季LOF(164808) |
净值：
1.1011
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.8862 | 2025-06-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,952,500.00 | 0.31 | 33.94 |
| 制造业 | 5,092,200.00 | 0.23 | 24.86 |
| 金融业 | 4,813,880.80 | 0.21 | 23.50 |
| 采矿业 | 3,624,000.00 | 0.16 | 17.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.91 | 106.63 | 0.71 | 2,251,785,872.23 |
| 2024-12-31 | 1.31 | 112.62 | 3.11 | 1,502,061,698.06 |
| 2024-09-30 | 1.68 | 113.80 | 3.79 | 1,684,041,605.89 |
| 2024-06-30 | 1.63 | 112.59 | 2.51 | 1,886,121,367.81 |
| 2024-03-31 | 1.60 | 126.11 | 3.16 | 1,961,573,888.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 黄杨荔 | 163 | 1.18 |
| 2011-02-10 | - | 何秀红 | 5229 | 128.70 |
| 2023-02-22 | 2023-10-27 | 丁怡凌 | 247 | 1.27 |
| 2011-02-10 | 2017-05-27 | 江明波 | 2298 | 61.36 |
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