基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生LOF(164705) |
净值：
1.1714
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.3164 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 330,400.00 | 28,609,221.19 | 7.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,300.00 | 27,660,264.26 | 7.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 267,500.00 | 26,785,339.43 | 6.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 463,200.00 | 25,323,793.64 | 6.55 |
| 00939 | 建设银行 | 2,762,000.00 | 19,948,942.73 | 5.16 |
| 01299 | 友邦保险 | 273,000.00 | 17,526,949.44 | 4.53 |
| 03690 | 美团-W | 140,350.00 | 16,037,420.47 | 4.15 |
| 00941 | 中国移动 | 158,000.00 | 12,550,073.51 | 3.24 |
| 01398 | 工商银行 | 2,105,000.00 | 11,940,252.55 | 3.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 30,700.00 | 11,725,087.06 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 40金融 | 119,641,889.53 | 30.93 | 33.71 |
| 25可选消费 | 79,454,282.14 | 20.54 | 22.39 |
| 50电信服务 | 55,224,887.76 | 14.28 | 15.56 |
| 45信息技术 | 33,727,344.50 | 8.72 | 9.50 |
| 10能源 | 14,307,834.34 | 3.70 | 4.03 |
| 60房地产 | 13,456,250.63 | 3.48 | 3.79 |
| 20工业 | 10,762,342.74 | 2.78 | 3.03 |
| 55公用事业 | 9,242,384.54 | 2.39 | 2.60 |
| 30日常消费 | 8,385,028.23 | 2.17 | 2.36 |
| 35医疗保健 | 6,915,873.14 | 1.79 | 1.95 |
| 15原材料 | 3,821,754.46 | 0.99 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.12 | - | 8.47 | 386,775,040.91 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 7.56 | 387,923,670.43 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.59 | 438,943,746.72 |
| 2024-09-30 | 93.27 | - | 8.35 | 498,647,421.61 |
| 2024-06-30 | 92.50 | - | 7.53 | 425,287,483.00 |
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