基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生LOF(164705) |
净值：
1.1012
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.2462 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,900.00 | 29,307,511.99 | 7.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 245,600.00 | 29,010,822.15 | 7.48 |
| 00005 | 汇丰控股 | 340,800.00 | 27,723,215.90 | 7.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 498,400.00 | 22,628,972.82 | 5.83 |
| 03690 | 美团-W | 154,350.00 | 22,191,966.68 | 5.72 |
| 00939 | 建设银行 | 3,069,000.00 | 19,485,297.06 | 5.02 |
| 01299 | 友邦保险 | 307,200.00 | 16,612,711.83 | 4.28 |
| 00941 | 中国移动 | 175,000.00 | 13,533,301.95 | 3.49 |
| 01398 | 工商银行 | 2,339,000.00 | 11,958,086.51 | 3.08 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 31,000.00 | 11,237,116.34 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 40金融 | 117,729,621.97 | 30.35 | 32.34 |
| 25可选消费 | 90,140,771.04 | 23.24 | 24.76 |
| 50电信服务 | 53,352,615.89 | 13.75 | 14.66 |
| 45信息技术 | 32,732,923.14 | 8.44 | 8.99 |
| 10能源 | 16,386,217.06 | 4.22 | 4.50 |
| 60房地产 | 13,546,457.29 | 3.49 | 3.72 |
| 20工业 | 10,122,771.44 | 2.61 | 2.78 |
| 55公用事业 | 10,079,971.59 | 2.60 | 2.77 |
| 30日常消费 | 9,376,669.38 | 2.42 | 2.58 |
| 35医疗保健 | 6,654,925.79 | 1.72 | 1.83 |
| 15原材料 | 3,929,631.62 | 1.01 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 7.56 | 387,923,670.43 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.59 | 438,943,746.72 |
| 2024-09-30 | 93.27 | - | 8.35 | 498,647,421.61 |
| 2024-06-30 | 92.50 | - | 7.53 | 425,287,483.00 |
| 2024-03-31 | 93.00 | - | 7.44 | 400,413,306.46 |
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