基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富纯债LOF(164703) |
净值：
0.8476
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.9087 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 118.47 | 3.15 | 1,060,703,065.25 |
| 2024-09-30 | - | 81.65 | 0.33 | 591,774,552.68 |
| 2024-06-30 | - | 102.95 | 0.13 | 1,486,791,972.73 |
| 2024-03-31 | - | 118.97 | 0.95 | 1,476,082,996.36 |
| 2023-12-31 | - | 123.87 | 1.89 | 1,476,919,376.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曾丽琼 | 152 | 2.99 |
| 2024-09-13 | - | 晏建军 | 219 | 3.57 |
| 2018-07-06 | 2024-11-19 | 胡娜 | 2328 | 24.02 |
| 2015-11-18 | 2018-08-02 | 李怀定 | 988 | 13.24 |
| 2013-11-06 | 2019-08-28 | 陆文磊 | 2121 | 71.88 |
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