基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金LOF(164701) |
净值：
1.3600
|
日增长率：
1.27%
|
累计净值：1.3600 | 2025-05-19 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 0.59 | 8.98 | 339,335,009.51 |
| 2024-12-31 | - | 0.52 | 9.44 | 390,500,865.64 |
| 2024-09-30 | - | - | 8.29 | 211,482,701.91 |
| 2024-06-30 | - | - | 8.94 | 157,014,677.96 |
| 2024-03-31 | - | - | 7.56 | 129,676,792.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 过蓓蓓 | 638 | 59.81 |
| 2012-11-01 | 2023-08-23 | 赖中立 | 3947 | -8.40 |
| 2011-08-31 | 2012-11-01 | 刘子龙 | 428 | -7.10 |
微信公众号
证券之星APP
