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首页 > 基金> 黄金LOF(164701)
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黄金LOF

(164701)
净值：
1.4000
日增长率：
-0.99%
累计净值：1.4000 2025-04-29
  • 净值走势
黄金LOF(164701)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.4000-0.99%
2025-04-281.41400.00%
2025-04-251.39600.00%
2025-04-241.41301.29%
2025-04-231.39500.00%
2025-04-221.42600.00%
2025-04-211.44800.00%
2025-04-181.40300.00%
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基金情况

基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.40亿元 份额规模 1.8143亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 5.66%
最近三月 20.69%
最近六月 0.00%
最近一年 43.88%
最近两年 62.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.598.98339,335,009.51
2024-12-31-0.529.44390,500,865.64
2024-09-30--8.29211,482,701.91
2024-06-30--8.94157,014,677.96
2024-03-31--7.56129,676,792.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-过蓓蓓62164.51
2012-11-012023-08-23赖中立3947-8.40
2011-08-312012-11-01刘子龙428-7.10
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