首页 > 基金> 信用增利LOF(164606)

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信用增利LOF

(164606)

净值：

1.1636

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.5808

2025-04-18

净值走势

信用增利LOF(164606)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1636	-0.01%
2025-04-17	1.1637	0.08%
2025-04-16	1.1628	-0.27%
2025-04-15	1.1660	-0.27%
2025-04-14	1.1691	0.08%
2025-04-11	1.1682	-0.03%
2025-04-10	1.1685	0.47%
2025-04-09	1.1630	0.44%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	王烨斌
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	0.35亿元	份额规模	0.2968亿份
成立以来分红	每份累计0.42元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.39%
最近一月	-3.01%
最近三月	-1.20%
最近六月	0.00%
最近一年	0.60%
最近两年	-1.53%

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基金要闻

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信用增利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002966	苏州银行	161,550.00	1,310,170.50	1.65
601009	南京银行	121,654.00	1,295,615.10	1.63
600926	杭州银行	88,105.00	1,287,214.05	1.62

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	3,892,999.65	4.91	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	4.91	101.68	4.48	79,313,071.60
2024-09-30	-	99.93	3.26	210,891,914.50
2024-06-30	-	112.38	3.83	327,834,509.60
2024-03-31	-	125.84	9.38	70,013,454.19
2023-12-31	-	119.81	2.61	83,645,528.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-03	-	王烨斌	1537	18.42
2019-02-25	2021-02-03	朱向临	709	4.30
2017-11-22	2021-02-03	陈东	1169	12.12
2013-07-16	2017-11-22	郑青	1590	19.17
2011-09-22	2013-07-16	沈涛	663	4.86

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