首页 > 基金> 国富恒利债券(LOF)C(164510)

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国富恒利债券(LOF)C

(164510)

净值：

0.9534

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.4085

2025-06-03

净值走势

国富恒利债券(LOF)C(164510)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9534	-0.01%
2025-05-30	0.9535	0.09%
2025-05-29	0.9526	-0.08%
2025-05-28	0.9534	-0.03%
2025-05-27	0.9537	-0.04%
2025-05-26	0.9541	0.02%
2025-05-23	0.9539	0.01%
2025-05-22	0.9538	0.01%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	刘怡敏吴楚男
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.49亿元	份额规模	2.6241亿份
成立以来分红	每份累计0.34元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	3.47%
最近两年	6.86%

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基金要闻

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国富恒利债券(LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	90.19	0.09	2,750,761,969.34
2024-12-31	-	84.94	0.08	4,129,512,699.25
2024-09-30	-	67.28	0.05	3,367,613,938.56
2024-06-30	-	89.81	0.12	1,126,044,725.95
2024-03-31	-	98.74	1.31	881,491,055.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-26	-	吴楚男	588	6.31
2015-11-28	-	刘怡敏	3477	36.84
2014-03-10	2015-12-23	刁晖宇	653	8.12

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基金公告

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